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BILAN NEW YORKER FRANCE 2016 Siren 498406248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38815	38815		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13311965	6594074	6717890	6601817
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15439167	12371166	3068001	2336528
Immobilisations en cours	1262900		1262900	282602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64657		64657	64675
TOTAL (I)	30117503	19004056	11113448	9285623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5926112	1394184	4531928	3708960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006409		1006409	114442
Autres créances	1006817		1006817	697390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3042404		3042404	1963708
Charges constatées d’avance	13775		13775	12482
TOTAL (II)	10995519	1394184	9601335	6496982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41113022	20398240	20714782	15782605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22200000		22200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16420420		-18928894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2898830		2508474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8678409		5779580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114000		117500	
Provisions pour charges	26500		318398	
TOTAL (III)	140500		435898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1723			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4568632		2324064	
Dettes fiscales et sociales	2853815		2229963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53449		90000	
Autres dettes	150000		119100	
Produits constatés d’avance (2)	4268254		3154000	
TOTAL (IV)	11895873		9567128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20714782		15782605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8257243		5228752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46611445		46611445	42660446
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	46611445		46611445	42660446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5631	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2096902	1611675
Autres produits			10308	10837
Total des produits d’exploitation (I)			48724286	44282957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22942125	20374440
Variation de stock (marchandises)			-1080806	-1389066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11274751	11747184
Impôts, taxes et versements assimilés			1507496	1443390
Salaires et traitements			5706785	5604133
Charges sociales			1359368	1358634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2243923	2712170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1394184	1136347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77000	351000
Autres charges			18728	128904
Total des charges d’exploitation (II) 			45443554	43467135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3280732	815822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15808	101488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15808	101488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15731	-101413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3265001	714409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		2200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4400		2200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32075		310777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33065		310777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28665		1889223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50087		3812	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287419		91346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48728763		46483033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45829933		43974559	
BENEFICE OU PERTE	2898830		2508474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38815		
Total Immobilisations corporelles		25942264		
Total Immobilisations financières		64675		
Total Général		26045755		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30014031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64657
Total Général				30117503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38815			38815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16721317	2243924		18965240
AMORTISSEMENTS Total Général	16760132	2243924		19004056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				114000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26500
Total Provisions pour risques et charges	435898	77000	372398	140500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	435898	77000	372398	140500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77000	372398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64657			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2091659	1985950	105709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1723	1723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4568632	4568632		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53449	53449		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4268254	629624	2321803	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11895873	8257243	2321803	1316827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1650000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	214			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	214