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BILAN MAMA SHELTER 2019 Siren 498495472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			633168	580799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			6556770	6664609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			125895	122575
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			7315833	7367983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1193870	719251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1075926	1030437
Autres créances			5278427	2997368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1887220	1817020
Disponibilités			5414121	21421690
Charges constatées d’avance			2062721	1196811
TOTAL (II)			16912285	29182577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			24228118	36550560
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	1822130		1822130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6884913		6884913	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2181773		1172237	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	970801		1010494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11859617		10889774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	1279048		16409685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7208310		6077135	
Dettes fiscales et sociales	2923267		2886519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235403		103451	
Autres dettes	659349		74106	
Produits constatés d’avance	63124		109890	
TOTAL (IV)	12368501		25660786	
(V)				
TOTAL GENERAL	24228118		36550560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			225883	270981
Production vendue biens				
Production vendue services			48834677	52884818
Chiffres d’affaires nets			49060560	53155799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26873	118220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302375	208519
Autres produits			41234	85427
Total des produits d’exploitation (I)			49060560	53155799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5794507	7638614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18250927	20185994
Impôts, taxes et versements assimilés			996800	1111000
Salaires et traitements				
Charges sociales			21799980	19879693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1183556	2379792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235448	403026
Total des charges d’exploitation (II) 			48261218	51598119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1169824	1969846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343259	2320918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403186	1471054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59927	849864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1109897	2819710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	883180		20782733	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582271		16411954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	300909		4370779	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	440004		2274850	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition			3905144	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	970802		4915639	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	970802		1010495	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	970802		1010495	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier