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BILAN MAMA SHELTER 2018 Siren 498495472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				3905144
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			7367983	24611324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1030437	928704
Autres créances			2502615	928818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1817020	1743580
Disponibilités			21421690	2874737
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			27985766	9022008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			36550560	38384575
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	1822130		1822130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6884913		6884913	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1010494		1908289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10889774		10979463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	16409685		11132803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6077135		5699482	
Dettes fiscales et sociales	2886519		1116679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103451		172	
Autres dettes	74106		9217430	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	25550896		27339224	
(V)	109890		65888	
TOTAL GENERAL	36550560		38384575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			270981	268857
Production vendue biens			52884818	51669200
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53155799	51938057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118220	211454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208519	129517
Autres produits			85427	43787
Total des produits d’exploitation (I)			53567965	52322815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20185994	19419635
Impôts, taxes et versements assimilés			1111000	918063
Salaires et traitements				
Charges sociales			19879693	18312593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2379792	3004633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403026	392114
Total des charges d’exploitation (II) 			51598119	49733010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1969846	2589805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2320918	536596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471054	2621115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			849864	-2084519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2819710	505286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20782733		164294	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16411954		66146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	4370779		98148	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2274850		-1541530	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	4915639		2144964	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1010495		1908288	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1010495		1908289	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier