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BILAN MAMA SHELTER 2017 Siren 498495472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	-5		3905144	4141820
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	-3		24611324	29253573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-3		928704	755824
Autres créances	-3		2640549	1252049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-3		1743560	1669590
Disponibilités	-3		2874737	2775137
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			9022008	7328816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			38384575	41418705
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	1822130		1822130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6884913		6884913	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1908289		912773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10979463		9447262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	11132803		15777432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5699482		4930777	
Dettes fiscales et sociales	1116679		1671436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172830		150737	
Autres dettes	9217430		9435055	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	27339224		31365487	
(V)				
TOTAL GENERAL	38384575		41418705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			266857	311928
Production vendue biens			51669200	48346568
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			51938057	46658496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			211454	46395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129517	246606
Autres produits			43787	121853
Total des produits d’exploitation (I)			52322815	47075350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7685972	7047208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19419635	18582820
Impôts, taxes et versements assimilés			916063	959018
Salaires et traitements				
Charges sociales			18312593	17041279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3004633	3101510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392114	149786
Total des charges d’exploitation (II) 			49733010	46881619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2589805	2193731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536596	738759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2621115	1455999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084519	-717240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505286	1476491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164294		233847	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66146		66844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	98148		167003	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1541530		494045	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	236676		236676	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	2144964		1149449	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1908289		912773	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier