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BILAN LES 3 AVENTURIERS 2019 Siren 498482124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36679	7278	29401	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36679	7278	29401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1984		1984	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	402529		402529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	404512		404512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441192	7278	433913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134069			
Report à nouveau	15061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1025			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1025			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11567			
Dettes fiscales et sociales	16168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49435			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188066		188066	
Chiffres d’affaires nets	188066		188066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			188075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6486	
Autres achats et charges externes			85017	
Impôts, taxes et versements assimilés			11158	
Salaires et traitements			37815	
Charges sociales			16533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1025	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			217220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1638	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	380000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	380000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161597			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392103			
BENEFICE OU PERTE	177611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10424			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		123104		31433
Total Immobilisations financières		7350		
Total Général		275454		31433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			145000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117858	36679
Prêts et immobilisations financières			7350	
Total Immobilisations financières			7350	
Total Général			270208	36679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105387	5777	103886	7278
AMORTISSEMENTS Total Général	105387	5777	103886	7278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1025
Total Provisions pour risques et charges		1025		1025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1025		1025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1025		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3280	3280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133377	133377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265872	265872		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	402529	402529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15500	15500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749	749		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11567	11567		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3296	3296		
T.V.A.	11664	11664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1209	1209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49435	49435		
Groupe et associés	2829	2829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96248	96248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23674			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25982			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85017			
Taxe professionnelle	641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11158			
Montant de la TVA. collectée	36380			
Total TVA. déductible sur biens et services	14930			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1