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BILAN LES 3 AVENTURIERS 2015 Siren 498482124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58929	57343	1586	
Autres immobilisations corporelles	46783	29024	17759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550		5550	
TOTAL (I)	256262	86366	169896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7583		7583	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95312		95312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1267		1267	
Charges constatées d’avance	1262		1262	
TOTAL (II)	105424		105424	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361686	86366	275320	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75232			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46464			
Dettes fiscales et sociales	26038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275320			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	277159		277159	
Chiffres d’affaires nets	277159		277159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			205	
Total des produits d’exploitation (I)			277364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1249	
Autres achats et charges externes			70209	
Impôts, taxes et versements assimilés			14125	
Salaires et traitements			60850	
Charges sociales			23845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			264896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1918	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270252			
BENEFICE OU PERTE	15061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14226			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		101163		4549
Total Immobilisations financières		5550		
Total Général		251713		4549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5550
Total Général				256262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80888	5479		86366
AMORTISSEMENTS Total Général	80888	5479		86366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3015			
T. V. A.	1273			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4374			
Divers				
Groupe et associés	79977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6673			
Charges constatées d’avance	262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102124	96574	5550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12206	12206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90363	25162	65202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46464	46464		
Personnel et comptes rattachés	3960	3960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19447	19447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1581	1581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1051	1051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	175128	109926	65202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5465			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70209			
Taxe professionnelle	676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13449			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14125			
Montant de la TVA. collectée	54049			
Total TVA. déductible sur biens et services	24740			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2