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BILAN LE POLE IMMOBILIER 2018 Siren 498412451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28219	16519	11700	16900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205658	61843	143815	150164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	239877	78362	161515	173064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280500		280500	228050
Autres créances	15672		15672	14830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96944		96944	111575
Charges constatées d’avance	1062		1062	831
TOTAL (II)	394178		394178	355285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634055	78362	555693	528350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120621		96928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14857		23693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144278		129421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126501		160124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263		332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5023		18902	
Dettes fiscales et sociales	279628		219571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411415		398928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555693		528350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316527		274704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990937		990937	894315
Chiffres d’affaires nets	990937		990937	894315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5035	5321
Autres produits			658	1
Total des produits d’exploitation (I)			996630	899637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223415	208843
Impôts, taxes et versements assimilés			11691	9922
Salaires et traitements			461497	414156
Charges sociales			170037	143090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38545	35103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73045	61326
Total des charges d’exploitation (II) 			978230	872441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18400	27196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3321	2981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3321	2981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3321	-2981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15079	24215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29000		17977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		2880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25617		12086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26299		14966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2701		3011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2923		3533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025630		917614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010773		893921	
BENEFICE OU PERTE	14857		23693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5035		5321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73021		61325	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28219		
Total Immobilisations corporelles		200535		52614
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		234754		52614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47490	205658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			47490	239877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11319	5200		16519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50370	33345	21873	61843
AMORTISSEMENTS Total Général	61689	38545	21873	78362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280500	280500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7532	7532		
T. V. A.	8123	8123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17	17		
Charges constatées d’avance	1062	1062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303234	297234	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126313	31425	94888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5023	5023		
Personnel et comptes rattachés	119852	119852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89919	89919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62958	62958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6900	6900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263	263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411415	316527	94888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2447		2629	
Location, charges locatives et de copropriété	56752		39233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79326		83483	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84890		83498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223415		208843	
Taxe professionnelle	1969		994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9722		8928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11691		9922	
Montant de la TVA. collectée	190446		169872	
Total TVA. déductible sur biens et services	48813		43783	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel