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BILAN LE POLE IMMOBILIER 2017 Siren 498412451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28219	11319	16900	22450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200535	50370	150164	127203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	234754	61689	173064	155653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228050		228050	178200
Autres créances	14830		14830	23862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111575		111575	101306
Charges constatées d’avance	831		831	1056
TOTAL (II)	355285		355285	304424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590039	61689	528350	460077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96928		69627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23693		27301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129421		105728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160124		143882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332		168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18902		26883	
Dettes fiscales et sociales	219571		183416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398928		354349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528350		460077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274704		354349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891902	2413	894315	623417
Chiffres d’affaires nets	891902	2413	894315	623417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5321	5035
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			899637	630882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208843	152966
Impôts, taxes et versements assimilés			9922	6175
Salaires et traitements			414156	296786
Charges sociales			143090	94969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35103	28431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61326	9601
Total des charges d’exploitation (II) 			872441	588927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27196	41954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2981	2632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2981	2632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2981	-2632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24215	39322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4477			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2880		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12086		7660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14966		8510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3011		-8510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3533		3511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917614		630882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893921		603581	
BENEFICE OU PERTE	23693		27301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5321		5035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61325		9600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28219		
Total Immobilisations corporelles		156934		64600
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		191153		64600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21000	200535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			21000	234754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5769	5550		11319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29731	29553	8914	50370
AMORTISSEMENTS Total Général	35500	35103	8914	61689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11087			
T. V. A.	2462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281			
Charges constatées d’avance	831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249711	249711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159874	35650	117979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18902	18902		
Personnel et comptes rattachés	78660	78660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93764	93764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41165	41165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5983	5983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332	332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398928	274704	117979	6245
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2629		2671	
Location, charges locatives et de copropriété	39233		36287	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83483		29665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83498		84343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208843		152966	
Taxe professionnelle	994		716	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8928		5459	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9922		6175	
Montant de la TVA. collectée	169872		102417	
Total TVA. déductible sur biens et services	43783		15785	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel