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BILAN LE POLE IMMOBILIER 2016 Siren 498412451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28219	5769	22450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156934	29731	127203	79911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	191153	35500	155653	85911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	178200		178200	50000
Autres créances	23862		23862	5779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101306		101306	50356
Charges constatées d’avance	1056		1056	2615
TOTAL (II)	304424		304424	109450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495577	35500	460077	195361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69627		42156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27301		27471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105728		78427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143882		67675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26883		2849	
Dettes fiscales et sociales	183416		46363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354349		116934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460077		195361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354349		64100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	617917	5500	623417	305133
Chiffres d’affaires nets	617917	5500	623417	305133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2420	3262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5035	9516
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			630882	317912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152966	95147
Impôts, taxes et versements assimilés			6175	5435
Salaires et traitements			296786	132092
Charges sociales			94969	40748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28431	14911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9601	1
Total des charges d’exploitation (II) 			588927	288334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41954	29578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2632	2686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2632	2686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2632	-2683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39322	26895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850		4252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17660		18793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8510		23045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8510		576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630882		341537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603581		314066	
BENEFICE OU PERTE	27301		27471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5035		9516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600		26619
Total Immobilisations corporelles		96024		79214
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		103624		105833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18304	156934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			18304	191153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600	4169		5769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16113	24262	10644	29731
AMORTISSEMENTS Total Général	17713	28431	10644	35500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2061			
T. V. A.	5001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209118	203118	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143704	143704		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26883	26883		
Personnel et comptes rattachés	63894	63894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72046	72046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43224	43224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4252	4252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168	168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354349	354349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99609			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2671		404	
Location, charges locatives et de copropriété	36287		35926	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29665		12785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84343		46033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152966		95147	
Taxe professionnelle	716		677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5459		4758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6175		5435	
Montant de la TVA. collectée	102417		58000	
Total TVA. déductible sur biens et services	15785		9857	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		5