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BILAN LE BRELAN 2021 Siren 498499946				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65964		65964	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51592	41525	10067	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	117556	41525	76031	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4255		4255	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4996		4996	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48587		48587	
Caisse				
Charges constatées d’avance	864		864	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58702		58702	
Total général Actif	176258			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8424	
Résultat de l’exercice			55918	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70343	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7726	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10548		
Autres dettes			22315	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64390	
Total général Passif			134732	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21830	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2505	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91090			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5413			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	113316			
Autres produits	950			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210768			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32412			
Variation de stock (marchandises)	-1616			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34773			
(dont taxe professionnelle)	210			
Impôts, taxes et versements assimilés	7493			
Rémunérations du personnel 	71277			
Charges sociales	2050			
Dotations aux amortissements	2298			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	771			
Total des charges d’exploitation	149472			
Résultat d’exploitation	61297			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2134			
Charges exceptionnelles	3244			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	55918			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18970			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9822			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2505	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115051	
Total Immobilisations (Augmentations)			2505	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9822	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel