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BILAN LA POISSONNERIE 2018 Siren 498489459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33010	31684	1326	3912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445580	165560	280020	295281
Autres immobilisations corporelles	849530	274244	575286	640756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278		278	324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85252		85252	83010
TOTAL (I)	1413650	471488	942162	1023282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4093		4093	5838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258725		258725	193937
Avances et acomptes versés sur commandes	25126		25126	11011
Clients et comptes rattachés	2435039	127329	2307710	1842507
Autres créances	90063		90063	121207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816602		816602	448041
Charges constatées d’avance	8109		8109	11067
TOTAL (II)	3637756	127329	3510428	2633608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5051406	598817	4452590	3656890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1226000		1109000	
Report à nouveau	1283		596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459013		117686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1694545		1235533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587879		673511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12384		5276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2758		4639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570192		1484573	
Dettes fiscales et sociales	564745		253323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		36	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2738044		2421358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4452590		3656890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2267850		1856236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10662148	15725	10677873	8871227
Production vendue biens	11799		11799	7942
Production vendue services	115416		115416	45000
Chiffres d’affaires nets	10789362	15725	10805087	8924169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22106	16217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88326	50851
Autres produits			669	1495
Total des produits d’exploitation (I)			10916188	8992731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6737927	5679249
Variation de stock (marchandises)			-64789	62560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3493	6196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1745	-4985
Autres achats et charges externes			1434424	1132050
Impôts, taxes et versements assimilés			81774	55748
Salaires et traitements			1293045	1212310
Charges sociales			381332	388539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163229	164004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78602	104903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			99701	31194
Total des charges d’exploitation (II) 			10230483	8831767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685705	160964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30299	30576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30299	30576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30294	-30531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655411	130433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14255		6963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9046		132471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23301		139434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024		3145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12284		95616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13309		98761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9992		40673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206391		53420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10939494		9132210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10480481		9014524	
BENEFICE OU PERTE	459013		117686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109568		112488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11627		22887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	853		451	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27510		5500
Total Immobilisations corporelles		1233358		86652
Total Immobilisations financières		83334		2242
Total Général		1344203		94394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24900	1295110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	85530
Total Général			24946	1413650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23598	8086		31684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297322	155144	12661	439804
AMORTISSEMENTS Total Général	320920	163229	12661	471488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125425	78602	76699	127329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125425	78602	76699	127329
TOTAL GENERAL	125425	98602	76699	147329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98602	76699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85252	85252		
Clients douteux ou litigieux	135732	135732		
Autres créances clients	2299307	2299307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51176	51176		
T. V. A.	25434	25434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10953	10953		
Charges constatées d’avance	8109	8109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2618462	2618462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956	956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586923	116729	389637	80557
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1570192	1570192		
Personnel et comptes rattachés	251130	251130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108502	108502		
Impôts sur les bénéfices	161923	161923		
T.V.A.	19943	19943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23248	23248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12384	12384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735287	2265092	389637	80557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30