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BILAN COMPTABILITE CONSEIL AUDIT LE HAVRE 2018 Siren 498478106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75000		75000	75000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180471	92706	87764	116085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6812		6812	6812
TOTAL (I)	262283	92706	169576	197897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				129
Clients et comptes rattachés	344388		344388	257246
Autres créances	15473		15473	16344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244298		244298	252992
Charges constatées d’avance	3144		3144	3215
TOTAL (II)	607305		607305	529925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869588	92706	776881	727822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186488		422939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4962		25258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207950		464697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	266221		6205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17515		17622	
Dettes fiscales et sociales	102063		116310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56524		4013	
Produits constatés d’avance (2)	126606		118975	
TOTAL (IV)	568930		263125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776881		727822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568930		263125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536685		536685	490818
Chiffres d’affaires nets	536685		536685	490818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2905	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281	1954
Autres produits			310	5151
Total des produits d’exploitation (I)			540182	497924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160466	104427
Impôts, taxes et versements assimilés			6367	7151
Salaires et traitements			249631	228541
Charges sociales			85490	82706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32219	31192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	635
Total des charges d’exploitation (II) 			534265	454652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5917	43272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1312	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1312	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1312	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4604	43230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	357		930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357		29930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357		-10134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540539		527854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535577		502596	
BENEFICE OU PERTE	4962		25258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	630			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3655			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		180052		3899
Total Immobilisations financières		6812		
Total Général		261864		3899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6812
Total Général				262283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63967	32219		92706
AMORTISSEMENTS Total Général	63967	32219		92706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6812		6812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344388	344388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11366	11366		
T. V. A.	4070	4070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	3144	3144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369818	363006	6812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17515	17515		
Personnel et comptes rattachés	19302	19302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20881	20881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57222	57222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4657	4657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266221	266221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56524	56524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126606	126606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	568930	568930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel