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BILAN CHOCOLATERIE LUBERONNAISE 2021 Siren 498496629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3198	3198		
Fonds commercial				44000
Autres immobilisations incorporelles	3043	2856	188	1709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64315	41610	22705	26583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73846	66093	7754	15445
Autres immobilisations corporelles	91291	56327	34964	48670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	49
Créances rattachées à des participations	34079		34079	26858
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	11998		11998	14047
TOTAL (I)	282027	170084	111943	177568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43887		43887	55196
En cours de production de biens	15563		15563	17046
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5398		5398	8132
Avances et acomptes versés sur commandes	2380		2380	1580
Clients et comptes rattachés	8915		8915	3925
Autres créances	13405		13405	20423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353210		353210	217530
Charges constatées d’avance	1879		1879	2302
TOTAL (II)	444636		444636	326135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726663	170084	556579	503703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21780		21620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21066		20856	
Réserves statutaires ou contractuelles	63476		62986	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107944		1400	
Subventions d’investissement	5067		8994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219333		115856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146449		160361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72323		135647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18353		16847	
Dettes fiscales et sociales	96150		55415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3971		19572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337246		387847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556579		503702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210713		147125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50241		
Total Immobilisations corporelles		234413		1640
Total Immobilisations financières		41162		7245
Total Général		325816		8885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44000	6241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6600	229453
Prêts et immobilisations financières			2078	
Total Immobilisations financières			2078	46333
Total Général			52678	282027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4532	1522		6054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143716	22509	2195	164030
AMORTISSEMENTS Total Général	148248	24030	2195	170084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34079	34079		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11998	11998		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8915	8915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194	194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2508	2508		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8943	8943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094	1094		
Charges constatées d’avance	1879	1879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70275	70275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146449	25541	120908	
Emprunts et dettes financières divers	69311	63686	5625	
Fournisseurs et comptes rattachés	18353	18353		
Personnel et comptes rattachés	17194	17194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62916	62916		
Impôts sur les bénéfices	3035	3035		
T.V.A.	12640	12640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365	365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3012	3012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3971	3971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337246	210713	126533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46058		56956	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270			
Location, charges locatives et de copropriété	57262		60204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8867		10745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	519			
Autres comptes	73560		85655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140478		156604	
Taxe professionnelle	294		307	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3116		2243	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3410		2550	
Montant de la TVA. collectée	68275		52340	
Total TVA. déductible sur biens et services	48256		40555	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7