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BILAN CHOCOLATERIE LUBERONNAISE 2018 Siren 498496629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3198	3198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1487	1487		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64315	29977	34338	10671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72179	39213	32966	9697
Autres immobilisations corporelles	70277	25491	44786	11266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				60218
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	48
Créances rattachées à des participations	28571		28571	23401
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	9338		9338	9458
TOTAL (I)	249622	99366	150256	124970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59417		59417	51828
En cours de production de biens	11060		11060	6458
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5639		5639	7167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3105		3105	693
Autres créances	19040		19040	31778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120396		120396	124218
Charges constatées d’avance	12573		12573	8734
TOTAL (II)	231229		231229	230870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480851	99366	381485	355838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18660		15520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18425		18425	
Réserves statutaires ou contractuelles	48876		43322	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48662		21778	
Subventions d’investissement	22765		12872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157388		111917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106592		119655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40078		66612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15913		12346	
Dettes fiscales et sociales	38634		44439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22880		870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224097		243922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381485		355839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123919		124740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50124		50124	48136
Production vendue biens	535094		535094	476003
Production vendue services	3215		3215	2771
Chiffres d’affaires nets	588433		588433	526909
				
Production stockée			4604	-5620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8133	9935
Autres produits			69	16
Total des produits d’exploitation (I)			602239	532241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32137	41297
Variation de stock (marchandises)			1528	-1014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163556	154002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7589	-18256
Autres achats et charges externes			129412	124442
Impôts, taxes et versements assimilés			2810	2884
Salaires et traitements			162887	148608
Charges sociales			45736	44502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23761	10172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	480
Total des charges d’exploitation (II) 			554571	507119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47668	25122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3916	3394
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3916	3398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3797	-3236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43870	21886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4618		1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4618		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		1813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4468		-396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-324		-288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606976		533820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558314		512041	
BENEFICE OU PERTE	48662		21778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6953		7423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8133		9935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176		180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4685		
Total Immobilisations corporelles		162770		104219
Total Immobilisations financières		33120		5168
Total Général		200575		109385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60218	206771
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	38166
Total Général			60338	249622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4685			4685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70920	23761		94681
AMORTISSEMENTS Total Général	75605	23761		99366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28571	28571		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9338	9338		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91			
Impôts sur les bénéfices	11426			
T. V. A.	7044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478			
Charges constatées d’avance	12573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72626	72626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106592	27370	79222	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29582	8626	20956	
Fournisseurs et comptes rattachés	15913	15913		
Personnel et comptes rattachés	13411	13411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21459	21459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3549	3549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10496	10496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22880	22880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224097	123919	100178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5335			
Engagement de crédit-bail mobilier	4869		11889	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			247	
Location, charges locatives et de copropriété	47833		35320	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7734		10016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73845		78859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129412		124442	
Taxe professionnelle	277		273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2533		2611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2810		2884	
Montant de la TVA. collectée	48526		43186	
Total TVA. déductible sur biens et services	41914		39708	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6