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BILAN CDR LE CHEMIN DES REVES 2016 Siren 498480235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	529	529		
Immobilisations corporelles	116000	28284	87715	
Immobilisations financières	30750		30750	
Total Actif Immobilisé	147279	28813	118465	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32821		32821	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149139	14052	135087	
Créances – Autres	92198		92198	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230652		230652	
Caisse				
Charges constatées d’avance	491		491	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	505301	14052	491249	
Total général Actif	652580			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			300000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			87139	
Résultat de l’exercice			65194	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			452433	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1089	
Fournisseurs et comptes rattachés			84434	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		784		
Autres dettes			71759	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157282	
Total général Passif			609715	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9540	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	647014			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16836			
Production stockée	4498			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20626			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	688973			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	323174			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100097			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90823			
(dont taxe professionnelle)	530			
Impôts, taxes et versements assimilés	530			
Rémunérations du personnel 	52248			
Charges sociales	6907			
Dotations aux amortissements	14020			
Dotations aux provisions	14052			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	597			
Total des charges d’exploitation	602447			
Résultat d’exploitation	86526			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	522			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	93			
Impôts sur les bénéfices	21761			
Bénéfice ou perte	65194			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106989	
Total Immobilisations (Augmentations)			40290	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14052	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14052	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			20624	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20624	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel