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BILAN AUGUSTA REEVES GROUP 2021 Siren 498410844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12286	12286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376424	307205	69219	89318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10950		10950	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6128556	1457079	4671477	4664444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46344		46344	46393
TOTAL (I)	6574560	1776570	4797990	4800154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1598939		1598939	4751002
Autres créances	3327168		3327168	1882181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2153440		2153440	2158445
Charges constatées d’avance	45083		45083	51882
TOTAL (II)	7124629		7124629	8843510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13699189	1776570	11922619	13643665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4620733		5351504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446719		446719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304639		275355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3124302		3103665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1225279		585694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9721672		9762937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1301290		2000964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		147571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185231		151944	
Dettes fiscales et sociales	601711		1073488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6053		2023	
Autres dettes	106630		504738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2200947		3880728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11922619		13643665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2495316	44730	2540046	2072216
Chiffres d’affaires nets	2495316	44730	2540046	2072216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20500	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17828	41875
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2578376	2121591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881530	833864
Impôts, taxes et versements assimilés			46974	48954
Salaires et traitements			868699	675898
Charges sociales			470297	377003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46809	54174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49931	35823
Total des charges d’exploitation (II) 			2364241	2025715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214135	95877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1100800	852000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26538	7925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127338	859925
Dotations financières sur amortissements et provisions				331239
Intérêts et charges assimilées			1894	804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1894	332043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1125445	527883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1339580	623759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330		575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		2025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430		2601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	361		142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50361		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49931		2459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64370		40524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3706144		2984117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480866		2398424	
BENEFICE OU PERTE	1225279		585694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12286		
Total Immobilisations corporelles		351321		38022
Total Immobilisations financières		6167915		7234
Total Général		6531522		45256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1969	387374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	6174900
Total Général			2219	6574560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12285			12285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262003	46810	1608	307205
AMORTISSEMENTS Total Général	274288	46810	1608	319491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1457079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1457079			1457079
TOTAL GENERAL	1457079			1457079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46344		46344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1598939	1598939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3478	3478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	298992	298992		
T. V. A.	29065	29065		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés	2993633	2993633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45083	45083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5017533	4971189	46344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300000	1300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185231	185231		
Personnel et comptes rattachés	129157	129157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163217	163217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285912	285912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23425	23425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6053	6053		
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106630	106630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2200947	2200947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel