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BILAN AUGUSTA REEVES GROUP 2020 Siren 498410844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12286	12286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	351321	262003	89318	96435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6121523	1457079	4664444	4932744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46393		46393	45543
TOTAL (I)	6531522	1731367	4800154	5074722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4751002		4751002	3914782
Autres créances	1882181		1882181	665687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2158445		2158445	894764
Charges constatées d’avance	51882		51882	94467
TOTAL (II)	8843510		8843510	5569700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15375032	1731367	13643665	10644421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5351504		5351504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446719		446719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275355		223393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3103665		2116400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585694		1039226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9762937		9177243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000964		647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147571		37242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151944		231554	
Dettes fiscales et sociales	1073488		1035676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2023		9499	
Autres dettes	504738		152560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3880728		1467179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13643665		10644421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	147571			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072216		2072216	2754735
Chiffres d’affaires nets	2072216		2072216	2754735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41875	24168
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2121591	2778903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833864	869167
Impôts, taxes et versements assimilés			48954	47488
Salaires et traitements			675898	1057309
Charges sociales			377003	564883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54174	40518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35823	32600
Total des charges d’exploitation (II) 			2025715	2611966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95877	166938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			852000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7925	7728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			859925	1007728
Dotations financières sur amortissements et provisions			331239	54688
Intérêts et charges assimilées			804	401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332043	55089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			527883	952639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623759	1119577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	575		621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2025		650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2601		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		11194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2459		-9923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40524		70427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2984117		3787902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2398424		2748676	
BENEFICE OU PERTE	585694		1039226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12286		
Total Immobilisations corporelles		307234		53886
Total Immobilisations financières		6104127		72124
Total Général		6423646		126009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9799	351321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8335	6167915
Total Général			18133	6531522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12285			12285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210799	54174	2970	262003
AMORTISSEMENTS Total Général	223084	54174	2970	274288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				6
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1457079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1125840	331239		1457079
TOTAL GENERAL	1125840	331239		1457079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46393		46393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4751002	4751002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2205	2205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	488526	488526		
T. V. A.	89944	89944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13537	13537		
Divers				
Groupe et associés	1281266	1281266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6704	6704		
Charges constatées d’avance	51882	51882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6731458	6685065	46393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964	964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151944	151944		
Personnel et comptes rattachés	84783	84783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154621	154621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801286	801286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32798	32798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2023	2023		
Groupe et associés	147571	147571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504738	504738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3880728	1880728	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14