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BILAN AUGUSTA REEVES GROUP 2019 Siren 498410844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12286	12286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307234	210799	96435	55077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6058584	1125840	4932744	4940432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2250
Autres immobilisations financières	45543		45543	44459
TOTAL (I)	6423646	1348924	5074722	5042218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4580
Clients et comptes rattachés	3914782		3914782	3122623
Autres créances	665687		665687	867580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894764		894764	700397
Charges constatées d’avance	94467		94467	72227
TOTAL (II)	5569700		5569700	4767407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11993346	1348924	10644421	9809625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5351504		5351504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446719		446719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	223393		201532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2116400		1701031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039226		437230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9177243		8138016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647		3351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37242		503127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231554		162584	
Dettes fiscales et sociales	1035676		854100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9499		2585	
Autres dettes	152560		145862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1467179		1671608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10644421		9809625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2754735		2754735	2107004
Chiffres d’affaires nets	2754735		2754735	2107004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24168	234658
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2778903	2341662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869167	799971
Impôts, taxes et versements assimilés			47488	34115
Salaires et traitements			1057309	869701
Charges sociales			564883	494127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40518	35757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32600	10918
Total des charges d’exploitation (II) 			2611966	2244589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166938	97073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				486
Autres intérêts et produits assimilés			7728	9806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				731
Total des produits financiers (V)			1007728	261023
Dotations financières sur amortissements et provisions			54688	
Intérêts et charges assimilées			401	9895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55089	10119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			952639	250903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119577	347976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	621		12300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1271		12400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9923		12400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70427		-76854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3787902		2615085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2748676		2177854	
BENEFICE OU PERTE	1039226		437230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12286		
Total Immobilisations corporelles		226081		82358
Total Immobilisations financières		6058293		51834
Total Général		6296659		134192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1205	307234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	6104127
Total Général			7205	6423646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12285			12285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171004	40518	723	210799
AMORTISSEMENTS Total Général	183289	40518	723	223084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1125840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071152	54688		1125840
TOTAL GENERAL	1071152	54688		1125840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45543		45543	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3914782	3914782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9326	9326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77113	77113		
T. V. A.	67854	67854		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4707	4707		
Divers				
Groupe et associés	506245	506245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441	441		
Charges constatées d’avance	94467	94467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4720479	4674936	45543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231554	231554		
Personnel et comptes rattachés	194427	194427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158499	158499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627260	627260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55490	55490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9499	9499		
Groupe et associés	37242	37242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152560	152560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467179	1467179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13