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BILAN AUGUSTA REEVES GROUP 2018 Siren 498410844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12286	12286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226081	171004	55077	61370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6011584	1071152	4940432	4940432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2250		2250	
Autres immobilisations financières	44459		44459	53042
TOTAL (I)	6296659	1254441	5042218	5054844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4580		4580	380
Clients et comptes rattachés	3122623		3122623	2432705
Autres créances	867580		867580	1042460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				387398
Disponibilités	700397		700397	30849
Charges constatées d’avance	72227		72227	44948
TOTAL (II)	4767407		4767407	3938739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11064066	1254441	9809625	8993583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5351504		5351504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446719		446719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201532		187580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1701031		1435942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437230		279042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8138016		7700786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3351		34864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503127		569246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162584		156370	
Dettes fiscales et sociales	854100		518895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2585			
Autres dettes	145862		13422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671608		1292797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9809625		8993583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	503127			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2107004		2107004	890464
Chiffres d’affaires nets	2107004		2107004	890464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234658	81006
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			2341662	971473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799971	702553
Impôts, taxes et versements assimilés			34115	3134
Salaires et traitements			869701	203284
Charges sociales			494127	73424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35757	34074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10918	12887
Total des charges d’exploitation (II) 			2244589	1029356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97073	-57883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			486	
Autres intérêts et produits assimilés			9806	14391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			731	
Total des produits financiers (V)			261023	14391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9895	11645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			224	275
Total des charges financières (VI)			10119	11920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250903	2471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347976	-55411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12300		27148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		5753	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36885	
Total des produits exceptionnels (VII)	12400		69786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12400		51027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76854		-283426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615085		1055651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177854		776609	
BENEFICE OU PERTE	437230		279042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12286		
Total Immobilisations corporelles		196616		29465
Total Immobilisations financières		6064626		5923
Total Général		6273527		35387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226081
Prêts et immobilisations financières			12256	
Total Immobilisations financières			12256	6058293
Total Général			12256	6296659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12285			12285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135246	35757		171004
AMORTISSEMENTS Total Général	147532	35757		183289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1071152
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071152			1071152
TOTAL GENERAL	1071152			1071152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250	2250		
Autres immobilisations financières	44459		44459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3122623	3122623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	3849	3849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	191195	191195		
T. V. A.	47293	47293		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9030	9030		
Divers				
Groupe et associés	615988	615988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225	225		
Charges constatées d’avance	72227	72227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109139	4064680	44459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3351	3351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162584	162584		
Personnel et comptes rattachés	100499	100499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107024	107024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623629	623629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22948	22948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2585	2585		
Groupe et associés	503127	503127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145862	145862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671608	1671608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel