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BILAN AUGUSTA REEVES GROUP 2017 Siren 498410844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12286	12286		4298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196616	135246	61370	65191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6011584	1071152	4940432	4986045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53042		53042	43500
TOTAL (I)	6273527	1218684	5054844	5099035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	380		380	
Clients et comptes rattachés	2432705		2432705	1957284
Autres créances	1042460		1042460	1001711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	387398		387398	245014
Disponibilités	30849		30849	1515
Charges constatées d’avance	44948		44948	48582
TOTAL (II)	3938739		3938739	3254105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10212267	1218684	8993583	8353140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5351504		5387394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446719		466927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187580		187580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1435942		2355817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279042		-905973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7700786		7491745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			36885	
TOTAL (III)			36885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34864		226454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569246		90526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156370		92593	
Dettes fiscales et sociales	518895		384134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13422		12446	
Produits constatés d’avance (2)			18358	
TOTAL (IV)	1292797		824510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8993583		8353140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890464		890464	896557
Chiffres d’affaires nets	890464		890464	896557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81006	15017
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			971473	911575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702553	692447
Impôts, taxes et versements assimilés			3134	6867
Salaires et traitements			203284	153887
Charges sociales			73424	54592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34074	27750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12887	6793
Total des charges d’exploitation (II) 			1029356	942336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57883	-30761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14391	18560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14391	18560
Dotations financières sur amortissements et provisions				1071152
Intérêts et charges assimilées			11645	16836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			275	186
Total des charges financières (VI)			11920	1088174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2471	-1069614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55411	-1100375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5753			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36885			
Total des produits exceptionnels (VII)	69786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-283426		-194402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055651		930136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776609		1836109	
BENEFICE OU PERTE	279042		-905973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12286		
Total Immobilisations corporelles		170661		25955
Total Immobilisations financières		6100697		28208
Total Général		6283644		54163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64279	6064626
Total Général			64279	6273527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7987	4297		12285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105470	29777		135246
AMORTISSEMENTS Total Général	113457	34074		147532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36885		36885	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1071152
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071152			1071152
TOTAL GENERAL	1108037		36885	1071152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53042	9256		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2432705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49604			
T. V. A.	42474			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10778			
Divers				
Groupe et associés	915350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12253			
Charges constatées d’avance	44948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3573155	3529369	43786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34864	34864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156370	156370		
Personnel et comptes rattachés	67194	67194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45387	45387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403334	403334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2980	2980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569246	569246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13422	13422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292797	1292797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1