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BILAN AUGUSTA REEVES GROUP 2016 Siren 498410844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12286	7988	4298	613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170661	105470	65191	61390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6057197	1071152	4986045	6007484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43500		43500	166173
TOTAL (I)	6283644	1184609	5099035	6235660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				848
Clients et comptes rattachés	1957284		1957284	1583827
Autres créances	1001711		1001711	1527676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245014		245014	182611
Disponibilités	1515		1515	139060
Charges constatées d’avance	48582		48582	45697
TOTAL (II)	3254105		3254105	3479719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9537749	1184609	8353140	9715380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5387394		5387394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	466927		466927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187580		187441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			80000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2355817		2353181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-905973		2774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7491745		8477718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36885		36885	
TOTAL (III)	36885		36885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226454		563164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90526		222928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92593		93583	
Dettes fiscales et sociales	384134		320058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12446		1044	
Produits constatés d’avance (2)	18358			
TOTAL (IV)	824510		1200777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8353140		9715380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	896557		896557	943756
Chiffres d’affaires nets	896557		896557	943756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15017	3756
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			911575	947515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692447	644167
Impôts, taxes et versements assimilés			8087	11557
Salaires et traitements			153667	192366
Charges sociales			54592	74573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27750	23268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5793	2628
Total des charges d’exploitation (II) 			942336	948559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30761	-1044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18560	17928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1543
Total des produits financiers (V)			18560	19471
Dotations financières sur amortissements et provisions			1071152	
Intérêts et charges assimilées			16836	23798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			186	
Total des charges financières (VI)			1088174	23798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1069614	-4327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1100375	-5372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-53060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194402		-61206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930136		966986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836109		964212	
BENEFICE OU PERTE	-905973		2774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7327		4958
Total Immobilisations corporelles		142673		31062
Total Immobilisations financières		6173657		93213
Total Général		6323658		129234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3074	170661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166173	6100697
Total Général			169247	6283644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6714	1273		7987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81283	26476	2290	105469
AMORTISSEMENTS Total Général	87997	27750	2290	113457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				36885
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36885			36885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1071152
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1071152		1071152
TOTAL GENERAL	36885	1071152		1108037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1957284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78414			
T. V. A.	34239			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1316			
Divers				
Groupe et associés	886930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811			
Charges constatées d’avance	48582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3051077	3007577	43500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47013	47013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179441	179441		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92593	92593		
Personnel et comptes rattachés	14453	14453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24963	24963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325485	325485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19233	19233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90526	90526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12446	12446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18358	18358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	824510	824510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel