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BILAN AUBAGNE 2020 Siren 498406685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23912	12165	11746	
Fonds commercial	2718850		2718850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3129176	735103	2394073	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320464	286074	34390	
Autres immobilisations corporelles	1225308	749038	476270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	
TOTAL (I)	7420484	1782380	5638103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8317		8317	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1097		1097	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262825	107441	155384	
Autres créances	1680965		1680965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013018		1013018	
Charges constatées d’avance	35976		35976	
TOTAL (II)	3002198	107441	2894757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10422682	1889821	8532860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4329			
Report à nouveau	-4028656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2425737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6441263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7297579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5436360			
Dettes fiscales et sociales	901864			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512606			
Produits constatés d’avance (2)	11010			
TOTAL (IV)	14844124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8532860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14746217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-708		-708	
Production vendue biens				
Production vendue services	5361732		5361732	
Chiffres d’affaires nets	5361024		5361024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127895	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			5489015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2738	
Variation de stock (marchandises)			271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			896	
Autres achats et charges externes			2945126	
Impôts, taxes et versements assimilés			218433	
Salaires et traitements			2740043	
Charges sociales			963985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94300	
Autres charges			64639	
Total des charges d’exploitation (II) 			7784556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2295540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2373336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7506			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5530772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7956509			
BENEFICE OU PERTE	-2425737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2739602		3160
Total Immobilisations corporelles		4338394		2697970
Total Immobilisations financières		2774		
Total Général		7080770		2701130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2742762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2361417		4674948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général		2361417		7420484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8908	3257		12165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363631	418750		1782380
AMORTISSEMENTS Total Général	1372539	422007		1794545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35700	94300		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161422	12460	66441	107441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161422	12460	66441	107441
TOTAL GENERAL	197122	106760	66441	237441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106760	66441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	
Clients douteux ou litigieux	146236		146236	
Autres créances clients	116590	116590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	471	471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24944	24944		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	938796	938796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716754	716754		
Charges constatées d’avance	35976	35976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1982540	1833530	149010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684706	684706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97907		97907	
Fournisseurs et comptes rattachés	5436360	5436360		
Personnel et comptes rattachés	244272	244272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261673	261673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	852	852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395067	395067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7199671	7199671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512606	512606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11010	11010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14844124	14746217	97907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel