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BILAN AUBAGNE 2018 Siren 498406685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6836	4777	2059	
Fonds commercial	2718850		2718850	2718850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	608939	381846	227093	285030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292255	227680	64574	74413
Autres immobilisations corporelles	991579	572992	418586	432557
Immobilisations en cours	1375689		1375689	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	2774
TOTAL (I)	5996924	1187296	4809627	3513625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9542		9542	10157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1135		1135	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363683	190264	173418	315383
Autres créances	1441181		1441181	1013712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235441		1235441	1043360
Charges constatées d’avance	18321		18321	22754
TOTAL (II)	3069306	190264	2879041	2405368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9066230	1377561	7688668	5918994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4328		4328	
Report à nouveau	-1385733		-630352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1017089		-755381	
Subventions d’investissement	18249		29084	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2371444		-1343520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65700		77700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65700		77700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044900		372091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3813419		3780416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3076470		1203496	
Dettes fiscales et sociales	1126677		938009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	921935		879791	
Produits constatés d’avance (2)	11009		11009	
TOTAL (IV)	9994413		7184815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7688668		5918994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				241
Production vendue biens				
Production vendue services	5932115		5932115	6738028
Chiffres d’affaires nets	5932115		5932115	6738269
				
Production stockée				
Production immobilisée				23742
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182754	173175
Autres produits			147	26
Total des produits d’exploitation (I)			6115017	6935213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4097	7617
Variation de stock (marchandises)			-1135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353548	210590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			614	-8332
Autres achats et charges externes			2250420	2614314
Impôts, taxes et versements assimilés			314036	310688
Salaires et traitements			2939057	3104858
Charges sociales			1040902	1055880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170577	152778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137818	43011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			76236	23265
Total des charges d’exploitation (II) 			7286177	7544673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1171159	-609460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37807	46248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37807	-46248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1208966	-655709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215167		230820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10834		10834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226001		241654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34123		341326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34123		341326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191877		-99672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6341019		7176867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7358108		7932249	
BENEFICE OU PERTE	-1017089		-755381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2722691		2995
Total Immobilisations corporelles		1804880		1463583
Total Immobilisations financières		2774		
Total Général		4530346		1466578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2725686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3268464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général				5996924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3841	936		4777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012879	169641		1182520
AMORTISSEMENTS Total Général	1016720	170577		1187297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77700		12000	65700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153391	137819	100945	190265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153391	137819	100945	190265
TOTAL GENERAL	231091	137819	112945	255965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137819	112945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	
Clients douteux ou litigieux	200729	200729		
Autres créances clients	162954	162954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3078	3078		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	486860	486860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36216	36216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915028	915028		
Charges constatées d’avance	18322	18322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825961	1823187	2774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044900	1044900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78033		78033	
Fournisseurs et comptes rattachés	3076471	3076471		
Personnel et comptes rattachés	315900	315900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364054	364054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37498	37498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409225	409225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3735386	3735386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921935	921935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11010	11010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9994413	9916380	78033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel