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BILAN AUBAGNE 2017 Siren 498406685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3841	3841		1030
Fonds commercial	2718850		2718850	2718850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	608940	323909	285031	325127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270644	196231	74413	96869
Autres immobilisations corporelles	925296	492739	432557	283559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	596
TOTAL (I)	4530346	1016720	3513626	3426032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10157		10157	1825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468774	153391	315383	93206
Autres créances	1013713		1013713	962930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043361		1043361	965155
Charges constatées d’avance	22755		22755	15745
TOTAL (II)	2558760	153391	2405369	2038860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7089105	1170111	5918994	5464891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4329		4329	
Report à nouveau	-630352		-490951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-755381		-139401	
Subventions d’investissement	29084		39918	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1343521		-577305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77700		106700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77700		106700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372092		376782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3780417		2762382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203496		1060455	
Dettes fiscales et sociales	938010		735616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	879792		991862	
Produits constatés d’avance (2)	11010		8400	
TOTAL (IV)	7184815		5935496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5918994		5464891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242		242	935
Production vendue biens				
Production vendue services	6738028		6738028	7459377
Chiffres d’affaires nets	6738270		6738270	7460311
				
Production stockée				
Production immobilisée			23742	54995
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173175	247879
Autres produits			26	782
Total des produits d’exploitation (I)			6935214	7763968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7617	10710
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210591	107395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8333	4532
Autres achats et charges externes			2614315	2820465
Impôts, taxes et versements assimilés			310689	367197
Salaires et traitements			3104858	3130326
Charges sociales			1055880	1021354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152779	145001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43012	58625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	106700
Autres charges			23266	55464
Total des charges d’exploitation (II) 			7544674	7827769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-609460	-63801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46249	53077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46249	53077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46249	-53077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-655709	-116878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230820		106078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10834		10745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241654		116823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341327		139346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341327		139346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99672		-22523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7176868		7880790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7932249		8020192	
BENEFICE OU PERTE	-755381		-139401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2722691		
Total Immobilisations corporelles		1567893		253704
Total Immobilisations financières		596		2178
Total Général		4291180		255882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2722691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16718	1804880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2774
Total Général			16718	4530346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2811	1030		3841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862337	151749	1207	1012879
AMORTISSEMENTS Total Général	865148	152779	1207	1016720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106700	30000	59000	77700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133412	43012	23032	153391
Autres provisions pour dépréciation	4809		4809	
Total Provisions pour dépréciation	138221	43012	27841	153391
TOTAL GENERAL	244921	73012	86841	231091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			73012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2774		2774	
Clients douteux ou litigieux	168264		168264	
Autres créances clients	300510	300510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224104	224104		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84880	84880		
Divers	112339	112339		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591890	591890		
Charges constatées d’avance	22755	22755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508016	1336978	171038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372092	372092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88164		88164	
Fournisseurs et comptes rattachés	1203496	1203496		
Personnel et comptes rattachés	292168	292168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305891	305891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051	1051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338900	338900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3692253	3692253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879792	879792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11010	11010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7184815	7096651	88164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel