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BILAN ADAR INNOVATIONS 2015 Siren 498475334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8195	8195		842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25394	12789	12605	8165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	19337
TOTAL (I)	47104	20984	26120	28360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	665500	9982	655518	753760
Avances et acomptes versés sur commandes	830		830	809
Clients et comptes rattachés	75105	2283	72822	209677
Autres créances	245539		245539	77266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348659		348659	927414
Charges constatées d’avance	2153		2153	18044
TOTAL (II)	1337787	12265	1325522	1986970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	587		587	143
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385477	33249	1352228	2015473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019917		747486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114771		352431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125146		1319917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	587		143	
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)	587		30143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	594		2820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141158		507513	
Dettes fiscales et sociales	84744		121716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226495		665413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352228		2015473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226495		665413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1486585	118759	1605344	5493883
Production vendue biens				
Production vendue services	6899		6899	72281
Chiffres d’affaires nets	1493484	118759	1612243	5566164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72491	37413
Autres produits			2	49
Total des produits d’exploitation (I)			1684736	5603626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418345	2129401
Variation de stock (marchandises)			127932	-143432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42479	202911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798776	2238435
Impôts, taxes et versements assimilés			33213	84832
Salaires et traitements			290817	329941
Charges sociales			133317	100884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4514	3237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10520	43559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			65163	183752
Total des charges d’exploitation (II) 			1925076	5203520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240340	400106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	17590
Reprises sur provisions et transferts de charges			143	5210
Différences positives de change			9246	39608
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9540	62408
Dotations financières sur amortissements et provisions			587	143
Intérêts et charges assimilées			956	9858
Différences négatives de change			2636	17472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	27473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5362	34935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234978	435041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51444		75491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51444		77062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2065		1571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49379		75491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70828		158101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1745720		5743095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860491		5390665	
BENEFICE OU PERTE	-114771		352431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	677		4913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40433		8100	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65143		183354	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8195		
Total Immobilisations corporelles		17867		8111
Total Immobilisations financières		19352		
Total Général		45414		8111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			584	25394
Prêts et immobilisations financières			5837	
Total Immobilisations financières			5837	13515
Total Général			6421	47104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7353	842		8195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9701	3672	584	12789
AMORTISSEMENTS Total Général	17054	4514	584	20984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				587
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30143	587	30143	587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39672	9982	39672	9982
Sur comptes clients	3887	538	2142	2283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43559	10520	41814	12265
TOTAL GENERAL	73702	11106	71957	12851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10520	71814	
                                             - Financières		587	143	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500	13500		
Clients douteux ou litigieux	2730			
Autres créances clients	72375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176273			
T. V. A.	12598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5244			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51424			
Charges constatées d’avance	2153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336297	336297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141158	141158		
Personnel et comptes rattachés	8800	8800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51802	51802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19537	19537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4605	4605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594	594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226495	226495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel