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BILAN AD2M 2019 Siren 498442318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8590	8590		
Fonds commercial	1010000		1010000	1250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38061	35772	2289	3344
Autres immobilisations corporelles	1201727	943248	258479	193150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95563		95563	92713
TOTAL (I)	2353941	987610	1366331	1539207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	905779		905779	1185500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25714		25714	25714
Autres créances	138811		138811	508217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337749		337749	267197
Charges constatées d’avance	26224		26224	80637
TOTAL (II)	1434277		1434277	2067265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3788218	987610	2800608	3606473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739966		889966	
Report à nouveau	-474296			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221058		-474296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55612		426670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166143		139805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2094959		2587002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282410		148223	
Dettes fiscales et sociales	165331		266929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36152		37844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2744996		3179802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2800608		3606473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2655551		3127015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1259680		
Total Immobilisations corporelles		1315924		121901
Total Immobilisations financières		92713		2850
Total Général		2668317		124751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			241090	1018590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198037	1239788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95563
Total Général			439127	2353941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9680		1090	8590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119430	57530	197939	979020
AMORTISSEMENTS Total Général	1129110	57530	199029	987610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95563	95563		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25714	25714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13346	13346		
T. V. A.	4976	4976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19789	19789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100700	100700		
Charges constatées d’avance	26224	26224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286312	286312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165837	76393	89444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282410	282410		
Personnel et comptes rattachés	62262	62262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30341	30341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68655	68655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4072	4072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2094959	2094959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36152	36152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2744996	2655551	89444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197106		211141	
Location, charges locatives et de copropriété	280026		384384	
Personnel extérieur à l’entreprise	2355		1635	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14579		11396	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2571	
Autres comptes	152853		152173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646920		763299	
Taxe professionnelle	19788		14073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38677		68889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58465		82962	
Montant de la TVA. collectée	712427		895725	
Total TVA. déductible sur biens et services	258022		288887	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14