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BILAN A.J.E PARTICIPATIONS 2021 Siren 498457217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265457		265457	265457
Constructions	2493959	751237	1742722	1868308
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102997	53240	49757	47231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835059		835059	835059
Créances rattachées à des participations	2235748		2235748	1685323
Autres titres immobilisés	550000		550000	560000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	6483250	804476	5678774	5411408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42568	21643	20924	32076
Autres créances	6794		6794	373545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20499123	25573	20473550	24727103
Disponibilités	45888		45888	341414
Charges constatées d’avance	2061		2061	2586
TOTAL (II)	20596434	47216	20549218	25476724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27079684	851693	26227992	30888132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	132860		132860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6522056		6522056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13286		13286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16841925		17443829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758658		530065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24268784		24642096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87000		130500	
TOTAL (III)	87000		130500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1477315		5654650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1719		1719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18096		18283	
Dettes fiscales et sociales	60963		13827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309886		422886	
Autres dettes	4000		3941	
Produits constatés d’avance (2)	229		229	
TOTAL (IV)	1872208		6115535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26227992		30888132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1719			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162440		162440	178421
Chiffres d’affaires nets	162440		162440	178421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17301	30112
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			179744	208535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111105	139592
Impôts, taxes et versements assimilés			18826	34489
Salaires et traitements				
Charges sociales			2596	3235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136417	145126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	205
Total des charges d’exploitation (II) 			268945	344291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89201	-135756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61711	55676
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17774	22968
Autres intérêts et produits assimilés			1053971	680346
Reprises sur provisions et transferts de charges			47941	8790
Différences positives de change				9586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1119686	721690
Dotations financières sur amortissements et provisions			25573	47941
Intérêts et charges assimilées			30190	87757
Différences négatives de change			3900	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5500
Total des charges financières (VI)			59663	141198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1060023	580492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032533	500412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			228904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			232862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000		124879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150000		124879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150000		107982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123875		78329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361140		1218762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602483		688697	
BENEFICE OU PERTE	758658		530065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668059	136417		804476
AMORTISSEMENTS Total Général	668059	136417		804476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87000
Total Provisions pour risques et charges	130500		43500	87000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21643			21643
Autres provisions pour dépréciation	47941	25573	47941	25573
Total Provisions pour dépréciation	69584	25573	47941	47216
TOTAL GENERAL	200084	25573	91441	134216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2235778		2235778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51423	51423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287201	51423	2235778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel