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BILAN VAUBAN PIECES DE RECHANGE 2019 Siren 498338540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556700		556700	556700
Autres immobilisations incorporelles	13162	13162		285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	788239	459708	328531	314847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1174779	676558	498221	221657
Autres immobilisations corporelles	997365	478479	518886	537825
Immobilisations en cours	90		90	90
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	192001
TOTAL (I)	3722337	1627907	2094429	1823404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5271287	154746	5116541	5959854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9825576	648753	9176823	9318683
Autres créances	3481568		3481568	1967627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1738037		1738037	2385130
Charges constatées d’avance	32981		32981	25374
TOTAL (II)	20349449	803499	19545951	19656668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24071786	2431406	21640380	21480073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			206076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	369923		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2269336		1956747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669754		312588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5309013		4875412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007893		1304136	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12044760		12477660	
Dettes fiscales et sociales	1206759		1039704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2071955		1749997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16331367		16604661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21640380		21480073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50571180		50571180	50725814
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	50571180		50571180	50725814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44991	267267
Autres produits			170978	119264
Total des produits d’exploitation (I)			50787148	51112345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42180887	43141535
Variation de stock (marchandises)			734348	704439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267151	262571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2011917	2055640
Impôts, taxes et versements assimilés			302849	326513
Salaires et traitements			2538094	2545961
Charges sociales			1133900	1145718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396481	361305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16161	190978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9260	31062
Total des charges d’exploitation (II) 			49591045	50765722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1196103	346623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28403	28317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28403	28317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28403	-28317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167700	318306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62917		65333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62917		65333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46133		28702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-8691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37442		28702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25475		36631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169200			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354221		42349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50850065		51177678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50180311		50865089	
BENEFICE OU PERTE	669754		312588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569862		
Total Immobilisations corporelles		2650100		714091
Total Immobilisations financières		192001		
Total Général		3411963		714091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403837	2960473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192001
Total Général			403837	3722336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12877	285		13162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575800	397762	358817	1614745
AMORTISSEMENTS Total Général	1588677	398047	358817	1627907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163436		8691	154746
Sur comptes clients	632592	16161		648753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	796029	16161	8691	803499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
Clients douteux ou litigieux	955798		955798	
Autres créances clients	8869778	8869778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5629	5629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	765	765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100629	100629		
Groupe et associés	1923098	1923098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1451447	1451447		
Charges constatées d’avance	32981	32981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13532126	12384327	1147799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007893	299025	708868	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12044760	12044760		
Personnel et comptes rattachés	558159	558159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146925	146925		
Impôts sur les bénéfices	501675	501675		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2071955	2071955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16331367	15622499	708868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel