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BILAN VAUBAN PIECES DE RECHANGE 2018 Siren 498338540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556700		556700	556700
Autres immobilisations incorporelles	13162	12877	285	1208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	686688	371842	314847	349473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	804480	582823	221657	255693
Autres immobilisations corporelles	1158855	621030	537825	470054
Immobilisations en cours	90		90	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1998
Autres immobilisations financières	192001		192001	192001
TOTAL (I)	3411977	1588572	1823404	1827127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6123290	163436	5959854	6959454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9951275	632592	9318683	9017009
Autres créances	1967627		1967627	1773045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2385130		2385130	4697618
Charges constatées d’avance	25374		25374	27301
TOTAL (II)	20452697	796028	19656668	22474427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23864673	2384601	21480073	24301554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206076		206076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1956747		3722331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312588		793240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4875412		9121647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1304136		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28165		28165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12477659		12445409	
Dettes fiscales et sociales	1039703		1195430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1749997		1168498	
Produits constatés d’avance (2)			342379	
TOTAL (IV)	16604661		15179907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21480073		24301554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50725814	46565127
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			50725814	46565127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267267	193195
Autres produits			119264	256801
Total des produits d’exploitation (I)			51112345	47015123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43141535	41637052
Variation de stock (marchandises)			704439	-2200681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262571	276000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2055640	1854777
Impôts, taxes et versements assimilés			326513	322063
Salaires et traitements			2545961	2337756
Charges sociales			1145718	985866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361305	333188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			190978	212664
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31062	2192
Total des charges d’exploitation (II) 			50765722	45760878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346623	1254245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28317	17071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28317	17071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28317	-17071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318306	1237174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65333		67516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65333		67516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28702		47900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28702		47900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36631		19615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			87051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42349		376499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51177678		47082639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50865090		46289399	
BENEFICE OU PERTE	312588		793240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569862		
Total Immobilisations corporelles		2482860		388162
Total Immobilisations financières		192001		
Total Général		3244723		388162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220922	2650100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192001
Total Général			220922	3411963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11954	923		12877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1407638	338282	170120	1575800
AMORTISSEMENTS Total Général	1419592	339205	170120	1588677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178118	163436	178118	163436
Sur comptes clients	605051	27541		632592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	783169	190978	178118	796029
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
Clients douteux ou litigieux	970396		970396	
Autres créances clients	8980879	8980879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29053	29053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	370181	370181		
T. V. A.	25610	25610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274627	274627		
Charges constatées d’avance	25374	25374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10868121	9705724	1162397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	93