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BILAN VAUBAN PIECES DE RECHANGE 2017 Siren 498338540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556700		556700	
Autres immobilisations incorporelles	13162	11954	1208	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	641338	291865	349473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758004	502311	255693	
Autres immobilisations corporelles	1083517	613462	470054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
TOTAL (I)	3244722	1419593	1825129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7137571	178118	6959454	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9622060	605051	9017009	
Autres créances	1800940		1800940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4697695		4697695	
Charges constatées d’avance	27301		27301	
TOTAL (II)	23285567	783168	22502398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26530289	2202761	24327528	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3722331			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9121647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28165			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12471298			
Dettes fiscales et sociales	1195506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1168507			
Produits constatés d’avance (2)	342379			
TOTAL (IV)	15205881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24327528			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15177716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46565127		46565127	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	46565127		46565127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193195	
Autres produits			256801	
Total des produits d’exploitation (I)			47015122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41637052	
Variation de stock (marchandises)			-2200681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1854777	
Impôts, taxes et versements assimilés			322063	
Salaires et traitements			2337756	
Charges sociales			985866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2192	
Total des charges d’exploitation (II) 			45760877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17071	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1237174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87051			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47082638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46289398			
BENEFICE OU PERTE	793240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569862		
Total Immobilisations corporelles		2278056		204803
Total Immobilisations financières		192001		
Total Général		3039919		204803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2482859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192001
Total Général				3244722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11031	923		11954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1234103	173536		1407639
AMORTISSEMENTS Total Général	1245134	174459		1419593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193195	178118	193195	178118
Sur comptes clients	570504	34547		605051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	763699	212664	193195	783168
TOTAL GENERAL	763699	212664	193195	783168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
Clients douteux ou litigieux	853160		853160	
Autres créances clients	8768900	8768900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78807	78807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7538	7538		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22216	22216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48192	48192		
Divers				
Groupe et associés	1703	1703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1642484	1642484		
Charges constatées d’avance	27301	27301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11642302	10597141	1045161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25	25		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12471298	12471298		
Personnel et comptes rattachés	502417	502417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159616	159616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38075	38075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495399	495399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168507	1168507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342379	342379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15177716	15177716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	510889			
Personnel extérieur à l’entreprise	141342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	382778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	819767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1854777			
Taxe professionnelle	110000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	322063			
Montant de la TVA. collectée	9493783			
Total TVA. déductible sur biens et services	8997353			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel