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BILAN VAUBAN PIECES DE RECHANGE 2016 Siren 498338540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556700		556700	
Autres immobilisations incorporelles	13162	11031	2131	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	573123	222002	351122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728519	426288	302231	
Autres immobilisations corporelles	976414	585813	390600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
TOTAL (I)	3039919	1245134	1794785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4936890	193195	4743695	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7899831	570504	7329327	
Autres créances	2355597		2355597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1838940		1838940	
Charges constatées d’avance	24526		24526	
TOTAL (II)	17055785	763699	16292086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20095703	2008833	18086871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3210883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8328407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28165			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7304255			
Dettes fiscales et sociales	916435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1070701			
Produits constatés d’avance (2)	260090			
TOTAL (IV)	9758463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18086871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9730298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35939167		35939167	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	35939167		35939167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234813	
Autres produits			181185	
Total des produits d’exploitation (I)			36355165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29716606	
Variation de stock (marchandises)			289698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1786204	
Impôts, taxes et versements assimilés			188961	
Salaires et traitements			2039435	
Charges sociales			851541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17047	
Total des charges d’exploitation (II) 			35647162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7581			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36405498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35894050			
BENEFICE OU PERTE	511448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569862		
Total Immobilisations corporelles		2249869	124309	102458
Total Immobilisations financières		192001		
Total Général		3011732	124309	102458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198579	2278056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192001
Total Général			198579	3039919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10108	923		11031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118950	303163	188010	1234103
AMORTISSEMENTS Total Général	1129058	304086	188010	1245134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231559	193195	231559	193195
Sur comptes clients	540872	32885	3253	570504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772432	226080	234813	763699
TOTAL GENERAL	772432	226080	234813	763699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			234813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
Clients douteux ou litigieux	694470	39462	655008	
Autres créances clients	7205361	7205361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20949	20949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1233	1233		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	356313	356313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1977103	1977103		
Charges constatées d’avance	24526	24526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10471956	9624947	847009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26455	26455		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7304255	7304255		
Personnel et comptes rattachés	347837	347837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177437	177437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68406	68406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322755	322755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152362	152362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1070701	1070701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260090	260090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9730298	9730298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	502665			
Personnel extérieur à l’entreprise	16215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	397653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	869671			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1786204			
Taxe professionnelle	24156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188961			
Montant de la TVA. collectée	7324019			
Total TVA. déductible sur biens et services	6317383			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	70