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BILAN VAUBAN PIECES DE RECHANGE 2015 Siren 498338540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556700		556700	
Autres immobilisations incorporelles	13162	10108	3054	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527566	161458	366108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671619	356615	315003	
Autres immobilisations corporelles	1050684	600877	449807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
TOTAL (I)	3011732	1129058	1882674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5226588	231559	4995029	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7086039	540872	6545167	
Autres créances	2107580		2107580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969479		1969479	
Charges constatées d’avance	7967		7967	
TOTAL (II)	16397653	772432	15625221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19409384	1901489	17507895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2891876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7816959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28165			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6725499			
Dettes fiscales et sociales	837818			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1156329			
Produits constatés d’avance (2)	267596			
TOTAL (IV)	9690936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17507895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9662771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33630514		33630514	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	33630514		33630514	
				
Production stockée			-12378	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247629	
Autres produits			101296	
Total des produits d’exploitation (I)			33967061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28346135	
Variation de stock (marchandises)			-554365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766616	
Impôts, taxes et versements assimilés			273178	
Salaires et traitements			1957940	
Charges sociales			877107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102954	
Total des charges d’exploitation (II) 			33561043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34037809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33718802			
BENEFICE OU PERTE	319007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566169		3693
Total Immobilisations corporelles		2036983		539428
Total Immobilisations financières		192001		
Total Général		2795153		543121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569862
Virement postes immobilisations corporelles en cours		94293		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94293	232249	2249869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192001
Total Général		94293	232249	3011732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9469	639		10108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040787	274606	196443	1118950
AMORTISSEMENTS Total Général	1050256	275245	196443	1129058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198732	231559	198732	231559
Sur comptes clients	554722	35048	48897	540872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	753454	266607	247629	772432
TOTAL GENERAL	753454	266607	247629	772432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266607	247629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192001		192001	
Clients douteux ou litigieux	643951	39113	604838	
Autres créances clients	6442088	6442088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36774	36774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	361	361		
Impôts sur les bénéfices	14585	14585		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2055860	2055860		
Charges constatées d’avance	7967	7967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9393586	8596747	796839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324408	324408		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6725499	6725499		
Personnel et comptes rattachés	263810	263810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244208	244208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	950	950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328849	328849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351120	351120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1156329	1156329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267596	267596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9662771	9662771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4328			
Location, charges locatives et de copropriété	511758			
Personnel extérieur à l’entreprise	55569			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	373754			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	821208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1766616			
Taxe professionnelle	101186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273178			
Montant de la TVA. collectée	6798472			
Total TVA. déductible sur biens et services	6140961			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	72