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BILAN TREMBLAYE DISTRIBUTION 2021 Siren 498341403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50127	48644	1483	10147
Autres immobilisations corporelles	3227884	2356811	871073	877370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	7057
TOTAL (I)	3323552	2405455	918097	924573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415507	7827	407680	451786
Autres créances	79518		79518	167835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580115		580115	907347
Charges constatées d’avance	2350		2350	1946
TOTAL (II)	1077491	7827	1069664	1528914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4401043	2413283	1987760	2453487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112900		381600	
Report à nouveau	154		328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128449		83626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218698		299613	
TOTAL (I)	625201		930166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000117		1023178	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192056		247960	
Dettes fiscales et sociales	161204		242913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9182		9270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1362559		1523321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987760		2453487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763940		1523321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2579638	3666	2583304	2747240
Chiffres d’affaires nets	2579638	3666	2583304	2747240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90312	61795
Autres produits			131117	88350
Total des produits d’exploitation (I)			2804897	2897384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1229825	1222314
Impôts, taxes et versements assimilés			31271	42341
Salaires et traitements			736667	823138
Charges sociales			158810	196502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492124	509352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67983	35824
Total des charges d’exploitation (II) 			2716680	2829845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88217	67540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4088	3207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4088	3207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4088	-3191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84129	64349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6517			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117195		39569	
Total des produits exceptionnels (VII)	123712		39569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36281		9014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44594		9014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79118		30556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34799		11278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2928609		2936970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2800160		2853343	
BENEFICE OU PERTE	128449		83626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		3106704		508878
Total Immobilisations financières		7057		15000
Total Général		3143761		523878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			337570	3278012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6517	15540
Total Général			344087	3323552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2219188	492124	305856	2405455
AMORTISSEMENTS Total Général	2219188	492124	305856	2405455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				218698
Total Provisions réglementées	299613	36281	117195	218698
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44363		36535	7827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44363		36535	7827
TOTAL GENERAL	343975	36281	153731	226525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36281	117195	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415507	415507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275	275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7768	7768		
Impôts sur les bénéfices	22246	22246		
T. V. A.	27306	27306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18724	18724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200	3200		
Charges constatées d’avance	2350	2350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512916	497376	15540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000117	401497	553930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192056	192056		
Personnel et comptes rattachés	53867	53867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27973	27973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78928	78928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435	435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9182	9182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362559	763940	553930	44690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	494505			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel