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BILAN TREMBLAYE DISTRIBUTION 2018 Siren 498341403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47727	20047	27681	37226
Autres immobilisations corporelles	3871760	1934255	1937505	1928596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6496		6496	6366
TOTAL (I)	3955983	1954301	2001682	2002188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726916	41836	685080	545602
Autres créances	275406		275406	299093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277600		277600	280696
Charges constatées d’avance	7323		7323	7920
TOTAL (II)	1287245	41836	1245409	1133310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5243228	1996137	3247091	3135498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378500		306200	
Report à nouveau	76		958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32037		101417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	326493		221042	
TOTAL (I)	838033		794618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1859263		1788162	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192551		197124	
Dettes fiscales et sociales	337070		343638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20174		11955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2409059		2340880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3247091		3135498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115511		1054109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3474542	4549	3479091	3927315
Chiffres d’affaires nets	3474542	4549	3479091	3927315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124697	109665
Autres produits			114756	183606
Total des produits d’exploitation (I)			3719093	4220586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1596266	1931590
Impôts, taxes et versements assimilés			64676	71780
Salaires et traitements			1056884	1122561
Charges sociales			271920	282509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594281	498488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6310	10623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48289	788
Total des charges d’exploitation (II) 			3638626	3918339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80466	302247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7367	7959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7367	7959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7367	-7959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73100	294288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	597			
Total des produits exceptionnels (VII)	597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106048		188934	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106183		189344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105586		-189344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		3527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3719690		4220586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3751726		4119169	
BENEFICE OU PERTE	-32037		101417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		4233608		641876
Total Immobilisations financières		6366		130
Total Général		4269974		642006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			955997	3919487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6496
Total Général			955997	3955983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2267787	594281	907766	1954301
AMORTISSEMENTS Total Général	2267787	594281	907766	1954301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				326493
Total Provisions réglementées	221042	106048	597	326493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35525	6310		41836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35525	6310		41836
TOTAL GENERAL	256567	112358	597	368329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6310		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106048	597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6496			
Clients douteux ou litigieux	50203			
Autres créances clients	676713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2550			
Impôts sur les bénéfices	142763			
T. V. A.	61796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44285			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23889			
Charges constatées d’avance	7323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016140	836433	179707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1858923	565375	1293547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192551	192551		
Personnel et comptes rattachés	85703	85703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127618	127618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123748	123748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20174	20174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2409059	1115511	1293547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38