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BILAN TREMBLAYE DISTRIBUTION 2017 Siren 498341403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47727	10501	37226	41616
Autres immobilisations corporelles	4185881	2257285	1928596	1140081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6366		6366	6210
TOTAL (I)	4269974	2267787	2002188	1217907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581127	35525	545602	681809
Autres créances	299093		299093	144302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280696		280696	367115
Charges constatées d’avance	7920		7920	9770
TOTAL (II)	1168835	35525	1133310	1202996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5438810	2303312	3135498	2420903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306200		306200	
Report à nouveau	958		89	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101417		201869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	221042		32109	
TOTAL (I)	794618		705267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1788162		979678	
Emprunts et dettes financières divers (4)			153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197124		274485	
Dettes fiscales et sociales	343638		326171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			129973	
Autres dettes	11955		5176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2340880		1715636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3135498		2420903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054109		1015087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3925875	1440	3927315	3462438
Chiffres d’affaires nets	3925875	1440	3927315	3462438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109665	65471
Autres produits			183606	59254
Total des produits d’exploitation (I)			4220586	3587162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1931590	1586315
Impôts, taxes et versements assimilés			71780	68023
Salaires et traitements			1122561	1061532
Charges sociales			282509	255225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498488	294200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	8872
Total des charges d’exploitation (II) 			3918339	3274168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302247	312995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7959	5643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7959	5643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7959	-5630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294288	307364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188934		32109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189344		32936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189344		-32936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3527		72559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4220586		3587175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4119169		3385306	
BENEFICE OU PERTE	101417		201869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		3371673		1283394
Total Immobilisations financières		6210		156
Total Général		3407883		1283550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			421459	4233608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6366
Total Général			421459	4269974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2189976	498488	420677	2267787
AMORTISSEMENTS Total Général	2189976	498488	420677	2267787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221042
Total Provisions réglementées	32109	188934		221042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24903	10623		35525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24903	10623		35525
TOTAL GENERAL	57012	199557		256567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10623		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188934		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6366			
Clients douteux ou litigieux	42631			
Autres créances clients	538497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4185			
Impôts sur les bénéfices	138073			
T. V. A.	32603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59392			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64840			
Charges constatées d’avance	7920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	894506	779996	114510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1787816	501045	1286771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197124	197124		
Personnel et comptes rattachés	99872	99872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143325	143325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96938	96938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3502	3502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11955	11955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2340880	1054109	1286771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1204200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35