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BILAN TIGNIEU DAUPHINE AMENAGEMENT-TDA 2020 Siren 498364694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16050	9657	6393	11911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5365190		5365190	
Constructions	3893549	228735	3664814	80062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26508	26508		
Autres immobilisations corporelles	320459	276638	43821	53578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	9621906	541538	9080368	145701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168838	66286	1102552	777859
Autres créances	384281		384281	420559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1944134		1944134	188184
Charges constatées d’avance	4660		4660	551380
TOTAL (II)	3501914	66286	3435628	1937982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13123820	607824	12515996	2083683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1911		1911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2111		2111	
Report à nouveau	-581662		-602797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1040362		21134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167474			
TOTAL (I)	-1413529		-540641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10842942			
Emprunts et dettes financières divers (4)	515262		728268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308749		374943	
Dettes fiscales et sociales	1430164		146591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306566		823577	
Produits constatés d’avance (2)	525842		550945	
TOTAL (IV)	13929525		2624324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12515996		2083683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	515262			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2509466		2509466	2544379
Chiffres d’affaires nets	2509466		2509466	2544379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	24
Total des produits d’exploitation (I)			2509483	2544403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1177170	2231263
Impôts, taxes et versements assimilés			634539	151693
Salaires et traitements			62509	77102
Charges sociales			18400	26016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168013	41595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	844
Total des charges d’exploitation (II) 			2098201	2528513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411283	15890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67205	150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344078	16040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167474			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167474		5094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1216966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2510141		2549648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3550504		2528513	
BENEFICE OU PERTE	-1040362		21134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16050		
Total Immobilisations corporelles		503026		9102680
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		519226		9102680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9605706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				9621906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4139	5518		9657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369386	162495		531881
AMORTISSEMENTS Total Général	373525	168013		541538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167474
Total Provisions réglementées		167474		167474
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28719	37567		66286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28719	37567		66286
TOTAL GENERAL	28719	205041		233760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167474		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	34406	34406		
Autres créances clients	1134432	1134432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11178	11178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	739	739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372364	372364		
Charges constatées d’avance	4660	4660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557929	1557929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10842942	823362	3587131	6432449
Emprunts et dettes financières divers	231349	231349		
Fournisseurs et comptes rattachés	308749	308749		
Personnel et comptes rattachés	3801	3801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12100	12100		
Impôts sur les bénéfices	1210728	1210728		
T.V.A.	202169	202169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1366	1366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283913	283913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306566	306566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	525842	525842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13929525	3909945	3587131	6432449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel