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BILAN TERROIRS ROMANS 2016 Siren 498329606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59718	57058	2660	2853
Autres immobilisations corporelles	136576	60694	75882	83939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196310	117752	78558	86808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147535		147535	160174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	360053		360053	413670
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316668	11518	305150	283097
Autres créances	19064		19064	16841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130993		130993	175228
Charges constatées d’avance	3917		3917	
TOTAL (II)	978229	11518	966711	1049009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174538	129270	1045269	1135817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16810		16810	
Report à nouveau	-47283		-55043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1719		7760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17754		-19473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69660		95740	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941159		980748	
Dettes fiscales et sociales	43195		69793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9009		9009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1063023		1155290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045269		1135817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22946		22946	26252
Production vendue biens	1366960		1366960	1883348
Production vendue services	9709		9709	7632
Chiffres d’affaires nets	1399615		1399615	1917232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				38227
Autres produits			1059	4761
Total des produits d’exploitation (I)			1400674	1960219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8576	13275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777569	1073481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66257	136449
Autres achats et charges externes			172671	248412
Impôts, taxes et versements assimilés			53954	67906
Salaires et traitements			215369	276039
Charges sociales			71504	98242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17437	22777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	1106
Total des charges d’exploitation (II) 			1395150	1937687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5524	22532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2983	3833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2983	3833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2983	-3833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2541	18700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2522		10939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2522		10939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-822		-10939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402374		1960219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400655		1952459	
BENEFICE OU PERTE	1719		7760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		187107		9187
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		187123		9187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				196310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100315	17437		
AMORTISSEMENTS Total Général	100315	17437		117752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11518		11518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11518		11518
TOTAL GENERAL		11518		11518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22669			
Autres créances clients	293998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10476			
T. V. A.	7088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339649	339649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2115	2115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67545	27100	40445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941159	941159		
Personnel et comptes rattachés	16043	16043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17526	17526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9626	9626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9009	9009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063023	1022578	40445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50371		67234	
Location, charges locatives et de copropriété	16814		13939	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11221		9747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3405		16283	
Autres comptes	90860		141209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172671		248412	
Taxe professionnelle	2395		2491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51559		65416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53954		67906	
Montant de la TVA. collectée	276228		379696	
Total TVA. déductible sur biens et services	190882		259686	
Effectif moyen du personnel	8		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		10