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BILAN SYLVA 2018 Siren 498324839				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7465	4685	2780	4668
Immobilisations corporelles	14972	14972		1728
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22437	19657	2780	6397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2798
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13511		13511	3925
Créances – Autres	3186		3186	1720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3474		3474	14839
Caisse				
Charges constatées d’avance	2988		2988	2441
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23159		23159	25723
Total général Actif	45595			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			7587	7234
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1647	353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14733	13087
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2053	8091
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2492		
Autres dettes			9152	10942
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11205	19033
Total général Passif			25939	32119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113972		110052	
Production stockée	-2798		2798	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	426		842	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111601		113691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54291		47472	
(dont taxe professionnelle)	214			
Impôts, taxes et versements assimilés	214		218	
Rémunérations du personnel 	43272		53347	
Charges sociales	7625		8309	
Dotations aux amortissements	3346		3081	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation	108748		112448	
Résultat d’exploitation	2853		1243	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47			
Charges financières	4		36	
Charges exceptionnelles	297			
Impôts sur les bénéfices	951		854	
Bénéfice ou perte	1647		353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22795			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7042			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23263	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			826	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			270	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-270	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22795	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7042	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel