ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE. 2021 Siren 498325505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4922	4922		141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	227	227		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83844	79450	4394	11355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43804	43135	669	1135
Autres immobilisations corporelles	300832	256259	44574	63006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670		670	670
Créances rattachées à des participations	69790		69790	69790
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14304		14304	14304
TOTAL (I)	518394	383992	134401	160401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197617		197617	92353
En cours de production de biens	254031		254031	195744
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25148		25148	37120
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974830	69091	905739	1077554
Autres créances	770980		770980	752890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17058		17058	17058
Disponibilités	22601		22601	11059
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2262264	69091	2193173	2183778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2780658	453083	2327575	2344179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	432468		398718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2693		33862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640161		637580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502336		103979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76641		147327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601419		998701	
Dettes fiscales et sociales	342134		360038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164884		93792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1687414		1706600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327575		2344179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1287414		1696996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91473		86746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5149		
Total Immobilisations corporelles		424603		3877
Total Immobilisations financières		84764		
Total Général		514517		3877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84764
Total Général				518394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5008	141		5149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349107	29736		378843
AMORTISSEMENTS Total Général	354115	29877		383992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16066	53024		69091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16066	53024		69091
TOTAL GENERAL	16066	53024		69091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53024		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69790		69790	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14304		14304	
Clients douteux ou litigieux	244909		244909	
Autres créances clients	729920	729920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9796	9796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64499	64499		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	480382	480382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216302	216302		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829904	1500900	329004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91473	91473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410864	10864	400000	
Emprunts et dettes financières divers	11000	11000		
Fournisseurs et comptes rattachés	601419	601419		
Personnel et comptes rattachés	19235	19235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38425	38425		
Impôts sur les bénéfices	12452	12452		
T.V.A.	258740	258740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13281	13281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65641	65641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164884	164884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687414	1287414	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40397		421785	
Location, charges locatives et de copropriété	31741		57735	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28809		20802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226553		207267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327500		707589	
Taxe professionnelle	1576		2561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9565		8008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11141		10569	
Montant de la TVA. collectée	175334		237810	
Total TVA. déductible sur biens et services	104372		122056	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12