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BILAN SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE. 2020 Siren 498325505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4922	4781	141	190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	227	227		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83844	72489	11355	18316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43804	42669	1135	1601
Autres immobilisations corporelles	296955	233950	63006	88030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670		670	670
Créances rattachées à des participations	69790		69790	69790
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14304		14304	14304
TOTAL (I)	514517	354115	160401	192902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92353		92353	83768
En cours de production de biens	195744		195744	157169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37120		37120	54280
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1093620	16066	1077554	1103183
Autres créances	752890		752890	732952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17058		17058	17058
Disponibilités	11059		11059	4443
Charges constatées d’avance				4672
TOTAL (II)	2199845	16066	2183778	2157525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2714361	370182	2344179	2350427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	398718		378332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33862		20386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637580		603718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103979		165673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147327		113539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2762		2762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998701		1099230	
Dettes fiscales et sociales	360038		294214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93792		71292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706600		1746709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344179		2350427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1696996		1728846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86746		141955	
Dont emprunts participatifs	147327			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706925		1706925	1996263
Chiffres d’affaires nets	1706925		1706925	1996263
				
Production stockée			21415	-161447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5203	3430
Autres produits			10080	4149
Total des produits d’exploitation (I)			1743623	1842394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567890	541340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8585	78619
Autres achats et charges externes			707589	800084
Impôts, taxes et versements assimilés			10569	7291
Salaires et traitements			309671	259114
Charges sociales			74992	115133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33583	33241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5137	1480
Total des charges d’exploitation (II) 			1712947	1836303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30676	6091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10405	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10405	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10405	-947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20271	5144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31886		13520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31886		32220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5405		13221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5405		13537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26481		18683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12891		3441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775509		1874929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741647		1854543	
BENEFICE OU PERTE	33862		20386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4910		239
Total Immobilisations corporelles		423760		843
Total Immobilisations financières		84764		
Total Général		513434		1082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				424603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84764
Total Général				514517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4720	288		5008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315812	33295		349107
AMORTISSEMENTS Total Général	320532	33583		354115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3966	12100		16066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3966	12100		16066
TOTAL GENERAL	3966	12100		16066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69790		69790	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14304		14304	
Clients douteux ou litigieux	235280		235280	
Autres créances clients	858341	858341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12218	12218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61996	61996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428088	428088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250588	250588		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1930605	1611231	319374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86746	86746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17233	10392	6841	
Emprunts et dettes financières divers	11000	11000		
Fournisseurs et comptes rattachés	998701	998701		
Personnel et comptes rattachés	2908	2908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56032	56032		
Impôts sur les bénéfices	21815	21815		
T.V.A.	269708	269708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9575	9575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136327	136327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93792	93792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703837	1696996	6841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel