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BILAN SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE. 2019 Siren 498325505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4683	4493	190	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	227	227		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83844	65528	18316	26435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43804	42203	1601	2067
Autres immobilisations corporelles	296112	208081	88030	45799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670		670	670
Créances rattachées à des participations	69790		69790	69790
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14304		14304	14193
TOTAL (I)	513434	320532	192902	158955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83768		83768	162387
En cours de production de biens	157169		157169	217186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54280		54280	155710
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107149	3966	1103183	698132
Autres créances	732952		732952	611579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17058		17058	17058
Disponibilités	4443		4443	22368
Charges constatées d’avance	4672		4672	3786
TOTAL (II)	2161491	3966	2157525	1888205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674925	324498	2350427	2047161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	378332		253745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20386		124586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603718		583332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165673		141611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113539		112947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2762		2762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099230		901983	
Dettes fiscales et sociales	294214		268775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71292		35749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1746709		1463829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2350427		2047161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1728846		1457529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141955		136138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1996263		1996263	1371717
Chiffres d’affaires nets	1996263		1996263	1371717
				
Production stockée			-161447	21404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3430	240741
Autres produits			4149	183
Total des produits d’exploitation (I)			1842394	1634045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541340	468597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78619	-26541
Autres achats et charges externes			800084	683827
Impôts, taxes et versements assimilés			7291	5961
Salaires et traitements			259114	229032
Charges sociales			115133	82177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33241	25238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1480	5326
Total des charges d’exploitation (II) 			1836303	1473617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6091	160428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1262	2955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1262	2955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947	-2644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5144	157784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700		13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32220		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13221		2439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13537		2439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18683		11061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3441		44259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1874929		1647856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854543		1523270	
BENEFICE OU PERTE	20386		124586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4671		239
Total Immobilisations corporelles		368468		67154
Total Immobilisations financières		84654		111
Total Général		457793		67504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11863	423760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84764
Total Général			11863	513434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4671	49		4720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294167	33192	11547	315812
AMORTISSEMENTS Total Général	298838	33241	11547	320532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3966			3966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3966			3966
TOTAL GENERAL	3966			3966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69790		69790	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14304		14304	
Clients douteux ou litigieux	4851		4851	
Autres créances clients	1102298	1102298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9796	9796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60768	60768		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413701	413701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248686	248686		
Charges constatées d’avance	4672	4672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1928867	1839922	88946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141955	141955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23717	8617	15101	
Emprunts et dettes financières divers	11000	11000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1099230	1099230		
Personnel et comptes rattachés	24770	24770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43931	43931		
Impôts sur les bénéfices	8924	8924		
T.V.A.	210228	210228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6361	6361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102539	102539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71292	71292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743947	1728846	15101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel