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BILAN SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE. 2017 Siren 498325505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4444	3879	565	82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	227	227		44
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83844	48885	34959	43483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41474	41474		233
Autres immobilisations corporelles	236769	179521	57248	55924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670		670	670
Créances rattachées à des participations	69790		69790	69790
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14125		14125	9500
TOTAL (I)	451344	273985	177358	179726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135846		135846	110854
En cours de production de biens	206148		206148	185621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	145345		145345	106087
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	826158	3966	822192	416543
Autres créances	545326		545326	282228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17058		17058	56002
Disponibilités	14823		14823	59511
Charges constatées d’avance	6309		6309	10038
TOTAL (II)	1897013	3966	1893047	1226885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2348356	277951	2070405	1406611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	151926		68310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101819		83616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458745		356926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24388		24483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111165		165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2762		3262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000500		646736	
Dettes fiscales et sociales	460545		367893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12299		7144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1611660		1049684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2070405		1406611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503424		1046422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17039		24483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1740769		1740769	1434136
Chiffres d’affaires nets	1740769		1740769	1434136
				
Production stockée			59784	172652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61325	7260
Autres produits			1169	129533
Total des produits d’exploitation (I)			1863047	1745330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541288	356092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24992	-24752
Autres achats et charges externes			772052	858596
Impôts, taxes et versements assimilés			9762	7670
Salaires et traitements			318295	305951
Charges sociales			93516	91938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23499	40177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	403
Total des charges d’exploitation (II) 			1735104	1636086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127943	109244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			837	1348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			837	1348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1969	2163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des charges financières (VI)			1974	2163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	-815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126806	108429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4267		21525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4267		92343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4267		-24813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863885		1814208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1762066		1730592	
BENEFICE OU PERTE	101819		83616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4067		604
Total Immobilisations corporelles		346184		15902
Total Immobilisations financières		79960		4625
Total Général		430212		21131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84585
Total Général				451344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3942	164		4106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246544	23335		269879
AMORTISSEMENTS Total Général	250486	23499		273985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3966			3966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3966			3966
TOTAL GENERAL	3966			3966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69790	69790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14125	14125		
Clients douteux ou litigieux	4851			
Autres créances clients	821307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59964			
Impôts sur les bénéfices	4312			
T. V. A.	244293			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25			
Divers	6601			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221136			
Charges constatées d’avance	6309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461709	1456857	4851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17039	17039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7349	1876	5473	
Emprunts et dettes financières divers	11000	11000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1000500	1000500		
Personnel et comptes rattachés	8390	8390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252438	252438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198433	198433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1283	1283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100165	165	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12299	12299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608897	1503424	105473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel