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BILAN SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE. 2016 Siren 498325505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3840	3758	82	1362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	227	184	44	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83844	40360	43483	115915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41474	41241	233	4699
Autres immobilisations corporelles	220867	164943	55924	66920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670		670	670
Créances rattachées à des participations	69790		69790	44562
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500		9500	8736
TOTAL (I)	430212	250486	179726	242864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110854		110854	86102
En cours de production de biens	185621		185621	119056
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106087		106087	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420509	3966	416543	228595
Autres créances	282228		282228	80227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56002		56002	47001
Disponibilités	59511		59511	12927
Charges constatées d’avance	10038		10038	12976
TOTAL (II)	1230851	3966	1226885	586884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1661063	254452	1406611	829748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	68310		13337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83616		63973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356926		273310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24483		57831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165		165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3262		3553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646736		242219	
Dettes fiscales et sociales	367893		247070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7144		5600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049684		556438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1406611		829748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046422		552885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24483		54647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1434136		1434136	1030583
Chiffres d’affaires nets	1434136		1434136	1030583
				
Production stockée			172652	119056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7260	
Autres produits			129533	43
Total des produits d’exploitation (I)			1745330	1150683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356092	238930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24752	-41655
Autres achats et charges externes			858596	343165
Impôts, taxes et versements assimilés			7670	13037
Salaires et traitements			305951	419956
Charges sociales			91938	120535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40177	46714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	902
Total des charges d’exploitation (II) 			1636086	1142529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109244	8154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1348	4294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1348	4294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2163	4411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2163	4411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-815	-117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108429	8036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3780		40547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63750		32376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67530		72923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21525		5067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70818		11920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92343		16987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24813		55936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814208		1227900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730592		1163927	
BENEFICE OU PERTE	83616		63973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3840		227
Total Immobilisations corporelles		475897		21637
Total Immobilisations financières		53968		27573
Total Général		533705		49437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151349	346184
Prêts et immobilisations financières			1236	
Total Immobilisations financières			1581	79960
Total Général			152930	430212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2478	1464		3942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288362	38713	80531	246544
AMORTISSEMENTS Total Général	290840	40177	80531	250486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4497		531	3966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4497		531	3966
TOTAL GENERAL	4497		531	3966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69790	69790		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500	9500		
Clients douteux ou litigieux	4851			
Autres créances clients	415658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14880			
T. V. A.	138730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6644			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112978			
Charges constatées d’avance	10038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	792066	787215	4851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24483	24483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646736	646736		
Personnel et comptes rattachés	8436	8436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233107	233107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125240	125240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1111	1111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7144	7144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046422	1046422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel