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BILAN S.C. G.M. DIFF 2018 Siren 498335769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8370	8370		
Fonds commercial	74000		74000	74000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725	231	494	639
Autres immobilisations corporelles	113863	110317	3546	9821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196958	118918	78040	84460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307742	15000	292742	298651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1512934	154539	1358395	1381833
Autres créances	155577		155577	248561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346777		346777	199824
Charges constatées d’avance	2910		2910	3363
TOTAL (II)	2325940	169539	2156401	2132233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2522898	288457	2234441	2216693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	814788		752758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78771		62030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948559		869788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26273		38165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401749		301469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696715		893089	
Dettes fiscales et sociales	87697		83468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73448		30715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285883		1346905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2234441		2216693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1271962		1320632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	881156	3520599	4401755	3879101
Production vendue biens				
Production vendue services	63452	835	64286	76720
Chiffres d’affaires nets	944607	3521434	4466041	3955821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	40278
Autres produits			15942	370
Total des produits d’exploitation (I)			4496983	3996469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3690818	3258470
Variation de stock (marchandises)			5909	5072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344671	324834
Impôts, taxes et versements assimilés			7964	9126
Salaires et traitements			231933	204120
Charges sociales			84152	70309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6420	17499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9212	6492
Total des charges d’exploitation (II) 			4396080	3910923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100903	85546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2815	565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2815	565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1245	1687
Différences négatives de change			1204	6991
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2449	8678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			366	-8114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101269	77432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1142		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1142		-518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21356		14884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4499797		3997033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4421027		3935003	
BENEFICE OU PERTE	78771		62030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6438		6405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82370		
Total Immobilisations corporelles		114588		
Total Immobilisations financières				
Total Général		196958		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				196958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8370			8370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104127	6420		110548
AMORTISSEMENTS Total Général	112497	6420		118918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000	15000	15000	15000
Sur comptes clients	154539			154539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169539	15000	15000	169539
TOTAL GENERAL	169539	15000	15000	169539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1512934	1512934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1682	1682		
T. V. A.	56149	56149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97746	97746		
Charges constatées d’avance	2910	2910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671422	1671422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26273	12352	13921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696715	696715		
Personnel et comptes rattachés	36384	36384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38317	38317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9748	9748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3248	3248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401749	401749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73448	73448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285883	1271962	13921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1245			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel