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BILAN S.C. G.M. DIFF 2017 Siren 498335769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8370	8370		384
Fonds commercial	74000		74000	74000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725	86	639	
Autres immobilisations corporelles	113863	104041	9821	26850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196958	112497	84460	101234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313651	15000	298651	298487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1536372	154539	1381833	1017177
Autres créances	248561		248561	99597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199824		199824	467638
Charges constatées d’avance	3363		3363	2810
TOTAL (II)	2301772	169539	2132233	1885710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2498730	282036	2216693	1986944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	752758		656995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62030		95763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869788		807758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38165		49614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301469		249629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893089		708368	
Dettes fiscales et sociales	83468		142153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30715		29421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346905		1179186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2216693		1986944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1320632		1141021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862488	3016612	3879101	4266298
Production vendue biens				
Production vendue services	75156	1564	76720	32267
Chiffres d’affaires nets	937644	3018176	3955821	4298564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40278	22149
Autres produits			370	3080
Total des produits d’exploitation (I)			3996469	4323794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3258470	3295085
Variation de stock (marchandises)			5072	-19217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324834	339857
Impôts, taxes et versements assimilés			9126	9668
Salaires et traitements			204120	250982
Charges sociales			70309	83342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17499	24622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	194817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6492	1826
Total des charges d’exploitation (II) 			3910923	4180982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85546	142812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			565	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1687	2259
Différences négatives de change			6991	6053
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8678	8312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8114	-8312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77432	134500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		3590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		3590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518		-3590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14884		35147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3997033		4323794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3935003		4228031	
BENEFICE OU PERTE	62030		95763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6405			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82370		
Total Immobilisations corporelles		113863		725
Total Immobilisations financières				
Total Général		196233		725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				196958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7986	384		8370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87012	17115		104127
AMORTISSEMENTS Total Général	94998	17499		112497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20236	15000	20236	15000
Sur comptes clients	174581		20042	154539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194817	15000	40278	169539
TOTAL GENERAL	194817	15000	40278	169539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	40278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1536372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22747			
T. V. A.	66590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159224			
Charges constatées d’avance	3363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788296	1788296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38165	11892	26273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	893089	893089		
Personnel et comptes rattachés	14694	14694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47103	47103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21670	21670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301469	301469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30715	30715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346905	1320632	26273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel