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BILAN RESIDENCE DES TOURELLES 2017 Siren 498352772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14581	12240	2342	86
Fonds commercial	180996		180996	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2785	2491	294	851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122424	78483	43941	29511
Autres immobilisations corporelles	595210	116049	479161	56188
Immobilisations en cours				380300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10808		10808	6986
Autres immobilisations financières	16749		16749	16749
TOTAL (I)	943552	209262	734290	490672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3288		3288	4245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2581		2581	4798
Clients et comptes rattachés	36366	5021	31345	16279
Autres créances	776117		776117	674141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218666		218666	201927
Charges constatées d’avance	3312		3312	7745
TOTAL (II)	1040331	5021	1035309	909134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983883	214284	1769599	1399806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1430		1430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242050		242050	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204281			
Report à nouveau			-147219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545796		351643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993700		447904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182		258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5977		5977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238001		220586	
Dettes fiscales et sociales	250260		254500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281478		457688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775899		939010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769599		1399806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769922		933033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182		258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2721477		2721477	2417015
Chiffres d’affaires nets	2721477		2721477	2417015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44611	28301
Autres produits			9	67
Total des produits d’exploitation (I)			2766097	2445383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2339	456
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111719	92316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			957	1569
Autres achats et charges externes			782804	659180
Impôts, taxes et versements assimilés			58999	55728
Salaires et traitements			854826	820357
Charges sociales			255126	253759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51281	26519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5149	1499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	117
Total des charges d’exploitation (II) 			2123219	1911501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642878	533881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8406	9127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8406	9127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7245	9127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650123	543009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181808		46871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181808		46871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39771		57422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39861		57997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141948		-11126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246274		180239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2956311		2501381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2410514		2149738	
BENEFICE OU PERTE	545796		351643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30092		28301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11293		184284
Total Immobilisations corporelles		613868	-380300	487184
Total Immobilisations financières		23735		3821
Total Général		648896	-380300	675289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333	720418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27556
Total Général			333	943552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11207	1032		12239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147017	50248	243	197022
AMORTISSEMENTS Total Général	158224	51281	243	209262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12892		12892	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1498	5149	1626	5021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1498	5149	1626	5021
TOTAL GENERAL	14390	5149	14518	5021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5149	14518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10807	10807		
Autres immobilisations financières	16749	16749		
Clients douteux ou litigieux	8273			
Autres créances clients	28092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	709349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10863			
Charges constatées d’avance	3312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	843352	843352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238001	238001		
Personnel et comptes rattachés	88841	88841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106554	106554		
Impôts sur les bénéfices	16490	16490		
T.V.A.	36446	36446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1928	1928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281478	281478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769921	769921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30