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BILAN PROMODIS 2018 Siren 498338235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	870000		870000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13268	8532	4736	
Autres immobilisations corporelles	158764	60150	98614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9414		9414	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	1051566	68682	982884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2126435	194000	1932435	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743281	4381	738901	
Autres créances	178756		178756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322858		322858	
Charges constatées d’avance	35581		35581	
TOTAL (II)	3406911	198381	3208531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4458477	267062	4191414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2698218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3423123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11686			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384255			
Dettes fiscales et sociales	280390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69588			
Produits constatés d’avance (2)	22372			
TOTAL (IV)	768291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4191414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4112748	1713204	5825952	
Production vendue biens				
Production vendue services	63492	44594	108085	
Chiffres d’affaires nets	4176240	1757798	5934037	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9458	
Autres produits			171	
Total des produits d’exploitation (I)			5946628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2980902	
Variation de stock (marchandises)			72076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818378	
Impôts, taxes et versements assimilés			120383	
Salaires et traitements			764751	
Charges sociales			322090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28211	
Total des charges d’exploitation (II) 			5153099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			793529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2024	
Différences négatives de change			659	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74487			
Total des produits exceptionnels (VII)	149368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6104338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5516932			
BENEFICE OU PERTE	587406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27180			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870000		
Total Immobilisations corporelles		153187		61680
Total Immobilisations financières		120		9414
Total Général		1023307		71094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				870000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42836	172032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9534
Total Général			42836	1051566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83101	27266	41685	68682
AMORTISSEMENTS Total Général	83101	27266	41685	68682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199000		5000	194000
Sur comptes clients	4704		324	4381
Autres provisions pour dépréciation	74487		74487	
Total Provisions pour dépréciation	278191		79811	198381
TOTAL GENERAL	280191		81811	198381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			74487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	5239		5239	
Autres créances clients	738042	738042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000	13000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26143	26143		
T. V. A.	12132	12132		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3643	3643		
Divers				
Groupe et associés	86	86		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123752	123752		
Charges constatées d’avance	35581	35581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957738	952379	5359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11252	2262	8990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384255	384255		
Personnel et comptes rattachés	108168	108168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116824	116824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31071	31071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24327	24327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69588	69588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22372	22372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	768291	759301	8990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		14