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BILAN PHARMACIE DU PAVE DE LILLE 2018 Siren 498340678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3121	3121		407
Fonds commercial	1313240		1313240	1313240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4152	973	3179	1457
Autres immobilisations corporelles	239679	143058	96621	100931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19156		19156	19156
Prêts				
Autres immobilisations financières	9480	6256	3224	3224
TOTAL (I)	1588828	153408	1435420	1438416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169106		169106	184626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90537		90537	59832
Autres créances	159527		159527	129488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54673		54673	84523
Charges constatées d’avance	6268		6268	758
TOTAL (II)	480113		480113	459229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2068941	153408	1915533	1897646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18800		18800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	677637		604468	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86412		171168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970850		982437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623762		689806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130762		67447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131572		96386	
Dettes fiscales et sociales	58241		58570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343		2998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944683		915209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1915533		1897646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1845583		1845583	1649218
Production vendue biens				
Production vendue services	229605		229605	224056
Chiffres d’affaires nets	2075188		2075188	1873274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			500	1275
Total des produits d’exploitation (I)			2075688	1875552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1385504	1231107
Variation de stock (marchandises)			15520	-21737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134119	133262
Impôts, taxes et versements assimilés			14807	6148
Salaires et traitements			307853	200448
Charges sociales			87531	57417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23005	22713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	5799
Total des charges d’exploitation (II) 			1968367	1635159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107321	240392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10504	9266
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1499	1067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1499	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6262	6644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6262	6644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4762	-5577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113062	244081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26650		72910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087692		1885886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2001279		1714717	
BENEFICE OU PERTE	86412		171168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1316361		
Total Immobilisations corporelles		223823		20009
Total Immobilisations financières		28636		
Total Général		1568820		20009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1316361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28636
Total Général				1588829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2714			3121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121434	22598		144031
AMORTISSEMENTS Total Général	124147	22598		147152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6256			6256
TOTAL GENERAL	6256			6256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2791			
Groupe et associés	25104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122714			
Charges constatées d’avance	6268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265814	256334	9480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623762	66888	271237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131572	131572		
Personnel et comptes rattachés	16372	16372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34625	34625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3660	3660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3585	3585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130763	130763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344	344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944683	387809	271237	285638
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel