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BILAN PHARMACIE DU PAVE DE LILLE 2017 Siren 498340678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3121	2713	407	
Fonds commercial	1313240		1313240	1313240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1760	302	1457	499
Autres immobilisations corporelles	222062	121131	100931	70739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7729
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19156		19156	19156
Prêts				
Autres immobilisations financières	9480	6256	3224	3224
TOTAL (I)	1568819	130403	1438416	1414589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184626		184626	162888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59832		59832	68036
Autres créances	129488		129488	133368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84523		84523	118066
Charges constatées d’avance	758		758	1093
TOTAL (II)	459229		459229	483453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028049	130403	1897646	1898043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18800		18800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	604468		525415	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171168		174052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982437		906268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689806		755343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67447		49115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96386		132256	
Dettes fiscales et sociales	58570		51633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2998		3425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915209		991774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897646		1898043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1649219		1649219	1662260
Production vendue biens				
Production vendue services	224056		224056	166060
Chiffres d’affaires nets	1873275		1873275	1828320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1002	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1275	1726
Total des produits d’exploitation (I)			1875552	1830046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1231107	1295172
Variation de stock (marchandises)			-21738	-94557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133263	110280
Impôts, taxes et versements assimilés			6148	8608
Salaires et traitements			200449	173746
Charges sociales			57418	59895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22713	17346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5800	3652
Total des charges d’exploitation (II) 			1635160	1574143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240393	255903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9266	4223
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067	1107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	1107
Dotations financières sur amortissements et provisions				6256
Intérêts et charges assimilées			6645	14271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6645	20527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5577	-19420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244082	240707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9344	
Total des produits exceptionnels (VII)			9344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3		9333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72910		75987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885886		1844721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714717		1670668	
BENEFICE OU PERTE	171169		174053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1313240		3121
Total Immobilisations corporelles		180403		51149
Total Immobilisations financières		28636		
Total Général		1522279		54270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1316361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7730		223823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28636
Total Général		7730		1568820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				2714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101434	20000		121434
AMORTISSEMENTS Total Général	101434	20000		124147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6256			6256
TOTAL GENERAL	6256			6256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3123			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118866			
Charges constatées d’avance	759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199560	190080	9480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689806	66417	269157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96387	96387		
Personnel et comptes rattachés	13460	13460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35480	35480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6171	6171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3459	3459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67448	67448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2998	2998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915209	291820	269157	354232
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel