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BILAN OLLIWOOD SARL 2018 Siren 498326644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43669	7866	35803	39761
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3581	1055	2526	33
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635		1635	1635
TOTAL (I)	48885	8921	39964	41429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				31046
Clients et comptes rattachés	333182		333182	313496
Autres créances	2649		2649	6306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70244		70244	57335
Charges constatées d’avance	21932		21932	8587
TOTAL (II)	428007		428007	416769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	251		251	803
TOTAL GENERAL (0 à V)	477143	8921	468222	459001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	554		62	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23075		15492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124429		24354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251		803	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	251		803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75199		170997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152602		210839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89111		5330	
Dettes fiscales et sociales	26593		11696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343506		433844	
(V)	36			
TOTAL GENERAL (I à V)	468222		459001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343506		433844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199		997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2740962	154996	2895958	1918252
Production vendue biens				
Production vendue services	16967	36898	53865	80830
Chiffres d’affaires nets	2757929	191894	2949823	1999082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16035	1
Total des produits d’exploitation (I)			2965858	1999082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2476284	1668125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216497	148587
Impôts, taxes et versements assimilés			3748	2612
Salaires et traitements			209641	133315
Charges sociales			13960	13583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4407	3829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10622	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2935157	1970093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30701	28990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			803	
Différences positives de change			351	1713
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154	1713
Dotations financières sur amortissements et provisions			251	803
Intérêts et charges assimilées			2059	3865
Différences négatives de change			60	8077
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2370	12744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1216	-11032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29486	17958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2656		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2656		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2656		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3754		2396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2967013		2000795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2943937		1985303	
BENEFICE OU PERTE	23075		15492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46028		2941
Total Immobilisations financières		1635		
Total Général		47663		2941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1720	47250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1635
Total Général			1720	48885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6234	4407	1720	8921
AMORTISSEMENTS Total Général	6234	4407	1720	8921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				251
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	803	251	803	251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	803	251	803	251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		251	803	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635	1635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333182	333182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333	333		
T. V. A.	991	991		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1325	1325		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21932	21932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359398	359398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75199	75199		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89111	89111		
Personnel et comptes rattachés	2322	2322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21049	21049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90	90		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3132	3132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152602	152602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343505	343505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel